汇安裕兴12个月定开纯债债券: 对于汇安裕兴12个月依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同拒绝及基金财产算帐的公告

汇安基金处置有限包袱公司对于汇安裕兴 12 个月依期洞开纯债债券   型发起式证券投资基金基金合同拒绝及基金财产算帐的公告   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理宗旨》、《汇安裕兴 12 个月依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)的考虑章程，汇安裕兴 12 个月依期洞开纯债 债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同拒绝情形， 汇安基金处置有限包袱公司在上述拒绝事由出现后照章对基金财产进行算帐，且 本次事项无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。本基金终末运作日为 2024 年   一、基金基本信息 基金称呼           汇安裕兴 12 个月依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称           汇安裕兴 12 个月定开纯债债券 基金主代码          012796 基金运作格式         合同型、依期洞开式、发起式 基金合同成效日        2021 年 10 月 12 日 基金处置东谈主称呼        汇安基金处置有限包袱公司 基金托管东谈主称呼        兴业银行股份有限公司 公告依据           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                资基金运作处置宗旨》、《公开召募证券投资基金信息披                露处置宗旨》等法律法则以及《汇安裕兴 12 个月依期洞开                纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《汇安裕兴                书》等   二、基金合同拒绝情形   凭证《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额 执有东谈主数目和财富范围”的商定：   “《基金合同》成效满三年后不息存续的，在职一洞开期终末一个责任日日 终（登记机构完成终末一个责任日申购、赎回业务肯求的证明以后），出现基金 份额执有东谈主数目发火 200 东谈主能够基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金处置 东谈主应当拒绝《基金合同》，无用召开基金份额执有东谈主大会。”   本基金最近一个洞开期为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日。措施本 次洞开期终末一个责任日日终（登记机构完成终末一个责任日申购、赎回业务申 请的证明以后），本基金财富净值低于五千万元，已触发《基金合同》中商定的 基金拒绝条件。为扶植基金份额执有东谈主的利益，凭证《基金合同》考虑商定，汇 安基金处置有限包袱公司应依据基金财产算帐门径对本基金进行财产算帐并终 止基金合同，且无需召开基金份额执有东谈主大会。  三、基金财产的算帐 不再洞开办理申购、赎回、基金搬动等业务，并住手收取基金处置费及基金托管 费。 监会的监督下进行基金算帐。基金财产算帐小构成员由基金处置东谈主、基金托管东谈主、 合乎《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组谐和禁受基金；   （2） 对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3） 对基金财产进行估值和变现；   （4） 制作算帐陈说；   （5） 遴聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清 算陈说出具法律见解书；   （6） 将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7） 对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （二）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐进程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （三）基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。   （四）基金财产算帐的公告   算帐进程中的考虑紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经经合乎《中华 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后 报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报中国证监会 备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将清 算陈说登载在章程网站上，并将算帐陈说提醒性公告登载在章程报刊上。   （五）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及考虑文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则或监 管法令另有章程的从其章程。   四、卓绝提醒 可通过以下门道斟酌:   基金处置东谈主网站：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   特此公告。                              汇安基金处置有限包袱公司