本站音书，12月2日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0328元，累计净值为1.0775元，较前一交游日下降0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复4.35%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复7.94%。
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