华统股份: 对于华统转债赎回履行的第十七次请示性公告

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-133 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真正、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性阐明或紧要遗漏。   伏击内容请示： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前撤销质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大各异，相配提醒列位抓有东说念主把稳在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临逝世，敬请投资者把稳风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定诳骗“华统转债”的提前赎回权力。现将关系事项公告如下：    一、赎回情况笼统    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调度公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文应允，公司 5.50 亿元可调度公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    把柄联系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可调度公司债券募 集讲明书》的法令，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调度为公 司股份。    “华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。 股划定性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊疗为 15.07 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起顺利。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊疗为 9.39 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起顺利。 尚未撤销限售的共计 67.84 万股划定性股票履行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊疗为 9.40 元/股，诊疗后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊疗为 9.37 元/股，诊疗后的转股价钱自 非公诞生行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊疗为 8.85 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起顺利。 划定性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予 划定性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次划定性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊疗为 8.82 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起顺利。 万股划定性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次 授予划定性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次划定性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，端刚直今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已快活集合30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。    （三）“华统转债”有条件赎回条目    把柄关系法令和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可调度公司债券募 集讲明书》法令，“华统转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司股票集合三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券。    当期应计利息的打算公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价打算。   二、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   把柄召募讲明书中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体打算容貌如下：   当期应计利息的打算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的试验日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   划定赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”抓 有东说念主。   （三）赎回步调实时间安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。 的信息袒露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   计议部门：公司证券部   计议电话：0579-89908661   计议传真：0579-89907387   三、公司试验阻挡东说念主、控股推动、抓股5%以上的推动、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件快活前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司试验阻挡东说念主、控股推动、抓股5%以上的推动、公司董事、 监事、高等贬责东说念主员在本次“华统转债”赎回条件快活前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项    “华统转债”抓有东说念掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作提出可转债抓有东说念主在讲演前盘考开户证券公司。 小单元为1股；吞并交游日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可转债抓 有东说念主苦求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系法令，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。 讲演后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见解； 调度公司债券的法律见解书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会