鸿路钢构: 对于“鸿路转债”回售的第八次领导性公告

 证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构             公告编号：2024-088  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和完竣，莫得罪戾 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   格外领导： 刊行可诊治公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“鸿路 转债”握有东说念主可回售部分八成沿途未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”握有东说念主 有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。 债券握有东说念主本次回售陈诉业务失效。   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日流畅三十个往复日的收盘价低 于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末 两个计息年度，凭证《召募讲解书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条目生 效。公司凭证《深圳证券往复所股票上市国法》《深圳证券往复所上市公司自律 监管引导第 15 号——可诊治公司债券》等法律法例的相干章程以及《召募讲解 书》的相干商定，现将“鸿路转债”回售相劳动项公告如下：   一、回售情况概括 （一）回售条目   公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售条目具体如下：   本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何流畅 其握有的可诊治公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收 盘价计较，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计较。淌若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述 30 个往复日须从转股价钱调整之后的第一个往复 日起重新计较。   本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，可诊治公司债券握有东说念主在每 年回售条件初度欢娱后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度欢娱回售条 件而可诊治公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并膨大回售 的，该计息年度不应再诈欺回售权，可诊治公司债券握有东说念主不可屡次诈欺部分回 售权。 （二）回售价钱   凭证《召募讲解书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的将回售的可诊治公司债券票 面总金额；   i：指可诊治公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈诉期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日的票面利率）；   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年   计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。   由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。   凭证相干税收法律法例的相干章程，对于握有“鸿路转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实验可得为 100.225 元/张；对于握有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实验 可得为 100.281 元/张；对于握有“鸿路转债”的其他债券握有东说念主，公司不代扣 代缴所得税，回售实验可得为 100.281 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所 得。 （三）回售职权   “鸿路转债”握有东说念主可回售部分八成沿途未转股的“鸿路转债”。“鸿路转 债”握有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。  二、回售设施和付款状貌 （一）回售事项的公示期   凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊治公司债券》 的相干章程，上市公司应当在欢娱回售条件的次一往复日开市前显露回售公告， 尔后在回售期遗弃前每个往复日显露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条 件、陈诉工夫、回售价钱、回售设施、付款模范、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的终止期限应当不卓越 15 个往复日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相干回售的公告。 （二）回售事项的陈诉期   诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售陈诉期内通过深交所往复系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售申 报也曾证据，不可捣毁。淌若陈诉当日未能陈诉获胜，可于次日不竭陈诉（限申 报期内）。债券握有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无 条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已陈诉回售的可诊治公司债券发生司法冻结 或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。 （三）付款状貌    公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的相干业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。  三、回售工夫的往复和转股    “鸿路转债”在回售期内将不竭往复，但暂停转股，在吞并往复日内，若 “鸿 路转债”握有东说念主发出往复八成转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按 以下轨则管制央求：往复八成转让、回售、转托管。    特此公告。                        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                                  董事会                            二〇二四年十二月二日