红相股份: 对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的勤劳指示性公告

证券代码：300427        证券简称：红相股份          公告编号：2024-159 债券代码：123044        债券简称：红相转债                    红相股份有限公司    对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的                     勤劳指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、完满，莫得错误纪录、误导 性述说或紧要遗漏。    勤劳内容指示： 年 12 月 2 日收市后，未膨大转股的“红相转债”将住手转股，剩余可转债将按 照 102.19 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资逝世。截 至 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 2024 年 12 月 3 日（“红相转债”赎回日）仅 剩 1 个交游日。 合乎性惩办要求的，不可将所抓“红相转债”调节成股票，特提请投资者祥和不 能转股的风险。    十分指示： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性惩办要求的，不可将所抓“红相转债”调节为股票，特提请投资者祥和不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，十分提醒“红相转债”抓有东谈主注意在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能靠近逝世，敬请投资者注意投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）                             ，已触发《红相股份有限公司创业板 公树立行可调节公司债券召募施展书》                 （以下简称“《召募施展书》”）中的有条件 赎回条目。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，联接刻下阛阓及 公司自己情况，经过抽象探究，公司董事会高兴公司诓骗“红相转债”的提前赎 回职权。现将“红相转债”赎回的磋磨事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公树立行了 585.00 万张可调节公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文高兴， 公司 58,500.00 万元可调节公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等关连司法和《召募施展书》 的关连司法，本次可转债转股期限自本次可转债刊行已毕之日起满六个月后的第 一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。    笔据关连司法和《召募施展书》的司法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。笔据《红相股份有限公司创业板公树立行可调节公司债券召募施展书》的 磋磨商定以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的磋磨司法，                            “红相转债”的 转股价钱由蓝本的 18.93 元/股提拔为 18.80 元/股，提拔后的转股价钱于 2020 年 走漏网站巨潮资讯网上走漏的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号： 股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。笔据《红相股份有限公司创业板公树立行可转 换公司债券召募施展书》的关连条目及中国证监会对于可调节公司债券刊行的有               “红相转债”转股价钱由蓝本的 18.80 元/股调 关司法，联接权益分配膨大情况， 整为 18.67 元/股，提拔后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息走漏网站巨潮资讯 网上走漏的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类规则性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。笔据《召募施展书》以及中国证监会对于可 调节公司债券刊行的磋磨司法，红相转债的转股价钱由蓝本的 18.67 元/股提拔为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网走漏的《对于可转债转股价钱提拔的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《红 相股份有限公司创业板公树立行可调节公司债券召募施展书》关连条目办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱磋磨沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公树立行可调节公司债券召募施展书》关连条目的 司法及公司 2023 年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起奏效。          具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网走漏的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募 集施展书》关连条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱磋磨沿途事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，笔据《红相股份有限公司创业板公 树立行可调节公司债券召募施展书》关连条目的司法及公司 2024 年第一次临时 鼓励大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网走漏的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。    公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓励大会、“红 相转债”2023 年第一次债券抓有东谈主会议，别离审议通过了《对于与浙江时间金 泰环保科技有限公司刚烈暨变更部分召募资金投资名堂并弥远 补充流动资金的议案》，笔据《红相股份有限公司创业板公树立行可调节公司债 券召募施展书》的商定，“红相转债”的附加回售条目奏效。本次回售讲述期为 深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售讲述数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）                     。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网走漏的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   《召募施展书》中对有条件赎回条目的关连商定如下：   （2）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，要是公司股票集会三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱提拔的情形，则在提拔日前的交游 日按提拔前的转股价钱和收盘价钱贪图，提拔日及之后的交游日按提拔后的转股 价钱和收盘价钱贪图。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已知足公司股票集会三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎 回条目。   三、赎回膨大安排   （一）赎回价钱及阐述依据   笔据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。贪图经过如下：当期应计利息的贪图公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   遣散赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”抓有东谈主。   （三）赎回设施实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问边幅   盘问部门：公司证券部   盘问地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼   磋磨电话：0592-8126108、0592-8126091   磋磨邮箱：securities@redphase.com.cn   四、本色戒指东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等 惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件知足前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日工夫）                           ，公司本色戒指东谈主、控股鼓励、抓股百分之 五以上鼓励、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在交游“红相转债”的情形。   五、其他需施展的事项    “红相转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交游日内屡次讲述转股的，将合并贪图转股数目。可转债 抓有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的磋磨司法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 讲述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律见识书； 的核查见识。  特此公告。                        红相股份有限公司董事会