大叶股份: 对于“大叶转债”赎回施行的第十六次辅导性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-111 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林修复股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容着实、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   绝顶辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性责罚要求的，不行将所抓“大叶转债”补助成股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“大叶转债”抓有东说念主扫视在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者扫视投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林修复股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 修复股份有限公司创业板向不特定对象刊行可补助公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，联结当前市集及公司本人情况，经过详细考 虑，公司董事会应承公司摆布“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债” 赎回的磋磨事项公告如下：    一、可补助公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会《对于应承宁波大叶园林修复股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）应承注册， 特定对象刊行可补助公司债券注册的批复》 宁波大叶园林修复股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可补助公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林修复股份有限公司创业板向不特定对象刊行可补助公司 债券召募评释书》        （以下简称“《召募评释书》”）国法，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往来日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 大要不转股有选择权，并于转股的次日成为公司激动。    （三）可转债转股价钱调整情况    凭据《深圳证券往来所创业板股票上市国法》等磋磨国法和《召募评释书》 的磋磨商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，辩认召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起获胜。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意流畅三十个往来日中至少十五 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调整后的往来 日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往来日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证实依据   凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，狡计经过如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   终端赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回表率实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个往来日露出一次赎回辅导性公告，晓喻“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的磋磨事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往来。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回终端赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往来日可转债简称：Z 叶转债。   （四）考虑款式   考虑部门：公司董事办   考虑地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   磋磨电话：0574-62569800   磋磨邮箱：zjb01@dayepower.com   四、骨子限定东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等 责罚东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内往来“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件兴奋前的六个月内，公司控股激动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统大量交 易款式累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资联合企业(有限联合) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统大量往来款式累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子限定东说念主、抓股 5%以上的激动、董 事、监事、高等责罚东说念主员不存在往来“大叶转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “大叶转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前考虑开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往来日内屡次陈说的，将合并狡计转股数目。可转债抓有 东说念主苦求补助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及补助为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的磋磨国法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。 陈说后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查宗旨； 换公司债券的法律宗旨书。   特此公告。                            宁波大叶园林修复股份有限公司                                              董事会