万家日日薪货币阛阓证券投资基金(原万家14天快活债券型证券投资基金)托管契约

 万家日日薪货币阛阓证券投资基金 （原万家 14 天快活债券型证券投资基金）         托管契约    基金管制东谈主：万家基金管制有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司       二零二四年十一月改良                     目    录 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                      托管契约    鉴于万家基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的有限包袱公司，按照关系法律范例的功令具备担任基金管制 东谈主的阅历和智力；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立 并有用存续的银行，按照关系法律范例的功令具备担任基金托管东谈主的 阅历和智力；    鉴于万家基金管制有限公司拟担任万家日日薪货币阛阓证券投 资基金的基金管制东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任万家日日薪 货币阛阓证券投资基金的基金托管东谈主；    为明确万家日日薪货币阛阓证券投资基金的基金管制东谈主和基金 托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管契约；    万家日日薪货币阛阓证券投资基金由万家 14 天快活债券型证券 投资基金修改基金合同而来。《对于修改万家 14 天快活债券型证券 投资基金基金合同关联事项的议案》经 2014 年 4 月万家 14 天快活债 券型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会决议通过，并获中国证监会 自 2014 年 5 月 15 日起，由《万家 14 天快活债券型证券投资基金基 金合同》改良而成的《万家日日薪货币阛阓证券投资基金基金合同》 获胜，原《万家 14 天快活债券型证券投资基金基金合同》同日起失 效；    除非另有约定，《万家日日薪货币阛阓证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有 疏导的含义；若有不屈应以基金合同为准，并依其条件讲授。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                 托管契约               一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称号：万家基金管制有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）    邮政编码：200122    法定代表东谈主：方一天    成立日历：2002 年 8 月 23 日    批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监基金字【2002】    组织步地：有限包袱公司    注册老本：叁亿元东谈主民币    存续时间：抓续谋划    谋划边界：基金召募；基金销售；钞票管制和中国证监会许可的 其他业务。    （二）基金托管东谈主    称号：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                 托管契约    成立时期：2009 年 1 月 15 日    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续时间：抓续谋划    谋划边界：罗致公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国 表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证做事及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供救济箱做事；代理资金算帐； 各样汇兑业务；代理战略性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或干与银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款； 外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证 券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 保；资信访问、商讨、见证业务；企业、个东谈主财务照料人做事；证券公 司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托 管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资 托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融生息居品交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部 门批准的其他业务。          二、基金托管契约的依据、谋划和原则    （一）签订托管契约的依据    本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)等关联法律、范例(以下简称“法律范例”)、基金合同及 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                    托管契约 其他关联功令制订。    （二）签订托管契约的谋划    本契约的谋划是明确基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产 的救济、投资运作、净值磋商、收益分派、信息败露及相互监督等相 关事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓 有东谈主的正当权益。    （三）签订托管契约的原则    基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。    （四）讲授    除非文义另有所指，本契约所使用的扫数术语与基金合同的相应 术语具有疏导含义。       三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据关联法律范例的功令及基金合同的约定， 对基金投资边界、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券采纳尺度的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供 投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主支配关系时刻系统，对基 金本体投资是否顺应基金合同对于证券采纳尺度的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资边界为：   本基金投资于法律范例允许的金融器具包括：现款；见知进款； 短期融资券； 1 年以内（含 1 年）的银行如期进款、大额存单；剩余 期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内（含 1 年） 的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单据（以下简称 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                  托管契约 “央行单据”      ）；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的钞票支抓证券； 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期单据；以及中国证监会认 可的其它具有细腻流动性的货币阛阓器具。   如法律范例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主 在实验允洽样式后，不错将其纳入投资边界。    （二）基金托管东谈主根据关联法律范例的功令及基金合同的约定， 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调 整期限进行监督：     本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得普及 120 天； 合实施调整，并恪守以下要求：    （1）当本基金前 10 名份额抓有东谈主的抓有份额所有普及基金总份 额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得普及 60 天，平均 剩孑遗续期不得普及 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 战略性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金钞票 净值的比例所有不得低于 30%；    （2）当本基金前 10 名份额抓有东谈主的抓有份额所有普及基金总份 额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得普及 90 天，平均 剩孑遗续期不得普及 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 战略性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金钞票 净值的比例所有不得低于 20%；    其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 基金钞票净值的 40%，债券回购最永久限为１年，债券回购到期后不 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                 托管契约 得延期； 有一家公司刊行的证券，不得普及该证券的 10%；     本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得普及 397 天； 天的浮动利率债券的摊余成本所有不得普及当日基金钞票净值的 20%； 比例，所有不得普及基金钞票净值的 10%； 券投资基金代销业务阅历或及格境外机构投资者托管东谈主阅历的买卖 银行； 普及基金钞票净值的 30%；存放在不具有基金托管阅历的归并买卖银 行的进款,不得普及基金钞票净值的 5%； 以提前支取且莫得利息亏空的银行进款）的比例不得普及基金钞票净 值的 30%； 日均不得普及基金钞票净值的 20%。因发生大齐赎回导致债券正回购 的资金余额普及基金钞票净值 20%的，基金管制东谈主应在 5 个交易日内 进行调整； 不得普及该钞票支抓证券限制的 10%；本基金投资于归并原始权益东谈主 的各样钞票支抓证券的比例，不得普及该基金钞票净值的 10%；本基 金管制东谈驾驭理的全部证券投资基金投资于归并原始权益东谈主的各样资 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约 产支抓证券，不得普及其各样钞票支抓证券所有限制的 10%；本基金 抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得普及该基金钞票净值的 20%； 抓证券。基金抓有钞票支抓证券时间，要是其信用等第下落、不再符 合投资尺度，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或至极于 A-1 级的短期信 用级别；    （2）根据关联功令赐与豁免信用评级的短期融资券，其刊行东谈主 最近三年的信用评级和追踪评级具备下列条件之一： 级别； 级别（举例，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别 的为 BBB+级）。    （3）归并刊行东谈主同期具有国内信用评级和海外信用评级的，以 国内信用级别为准；    （4）本基金抓有短期融资券时间，要是其信用等第下落、不再 顺应投资尺度，应在评级论说发布之日起 20 个交易日内赐与全部减 抓； 具占基金钞票净值的比例所有不得普及 10%，其中单一机构刊行的金 融器具占基金钞票净值的比例所有不得普及 2%。前述金融器具包括 债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、关系机构作 为原始权益东谈主的钞票支抓证券及中国证监会认定的其他品种； 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                    托管契约 场基金投资归并买卖银行的银行进款过火刊行的同行存单与债券，不 得普及该买卖银行最近一个季度末净钞票的 10%； 为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与本基 金合同约定的投资边界保抓一致； 钞票净值的 10%；因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管制东谈主之外 的身分甚至基金不顺应前款所功令比例狂放的，基金管制东谈主不得主动 新增流动性受限钞票的投资；    除上述第 1、11、13、14、17、18 条外，因基金份额抓有东谈主赎回、 证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的因 素甚至基金投资比例不顺应上述功令的投资比例的，基金管制东谈主应当 在 10 个交易日内进行调整。    本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行进款 与同行存单的，应当经基金管制东谈主董事会审议批准，关系交易应当事 先征得基金托管东谈主的同意，并看成关键事项实验信息败露样式。    基金管制东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例顺应基金合同的关联约定。法律范例或监管部门另有功令的， 从其功令。    上述投资组合狂放条件中，若属法律范例的强制性功令，则当法 律范例或监管部门取消上述狂放，在实验允洽样式后，本基金投资可 不受上述功令狂放。    基金托管东谈主对基金投资的监督和检讨自基金合同获胜之日起开 万家日日薪货币阛阓证券投资基金              托管契约 始。    （三）基金托管东谈主根据关联法律范例的功令及基金合同的约定， 对本契约第十五条第九项基金投资败坏行径进行监督。   （四）基金托管东谈主根据关联法律范例的功令及基金合同的约定， 对基金管制东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东谈主应在基金投 资运作之前向基金托管东谈主提供经磨蹭采纳的、本基金适用的银行间债 券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易对 手名单进行交易。基金管制东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手 名单进行更新，如基金管制东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券 阛阓交易敌手名单，应向基金托管东谈主评释情理，在与交易敌手发生交 易前 3 个责任日内与基金托管东谈主协商处理。基金管制东谈主收到基金托管 东谈主书面说明后，被说明调整的名单启动获胜，新名单获胜前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。 基金管制东谈主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的交易规 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同实验情 况进行监督，但不承担交易敌手不实验合同酿成的亏空。如基金托管 东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由 此酿成的任何损结怨包袱。   （五）基金托管东谈主根据关联法律范例的功令及基金合同的约定， 对基金管制东谈主采纳进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管制东谈主应根据法律范例的功令及 基金合同的约定采纳进款银行。   本基金投资银行进款应顺应如下功令： 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约 确保基金银行进款业务账目及核算的信得过、准确。 查、复核关系契约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关联文献， 切实实验托管职责。 《基金法》、      《运作办法》等关联法律范例，以及国度关联账户管制、 利率管制、支付结算等的各项功令。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在采纳进款银行时有违抗关联法律 范例的功令及基金合同的约定的行径，应实时以书面步地见知基金管 理东谈主在 10 个责任日内纠正。基金管制东谈主对基金托管东谈主见知的违章事 项未能在 10 个责任日内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基 金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违章行径，应立即论说中国证监会， 同期见知基金管制东谈主在 10 个责任日内纠正或断绝结算。    （六）基金托管东谈主根据关联法律范例的功令及基金合同的约定， 对基金钞票净值磋商、各样基金份额每万份基金已结束收益和 7 日年 化收益率磋商、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 分派、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等 进行监督和核查。    要是基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将不实的事迹弘扬 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何包袱，并 将在发现后立即论说中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或本体 投资运作中违抗法律范例和基金合同的功令，应实时以书面步地见知 基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极合作和协助基金托管东谈主的监 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约 督和核查。基金管制东谈主收到见知后应不才一责任日前实时查对并以书 面步地给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行讲授或举证， 评释违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规 如期限内, 基金托管东谈主有权随时对见知县项进行复查, 督促基金管 理东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主见知的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依 据交易样式还是获胜的投资指示违抗法律、行政范例和其他关联功令， 或者违抗基金合同约定的，应当立即见知基金管制东谈主，并论说中国证 监会。   （八）基金管制东谈主有义务合作和协助基金托管东谈主依照法律范例、 基金合同和本托管契约对基金业务实验核查。对基金托管东谈主发出的书 面指示，基金管制东谈主应在功令时期内回答并改正，或就基金托管东谈主的 疑义进行讲授或举证；对基金托管东谈主按照范例要求需向中国证监会报 送基金监督论说的事项，基金管制东谈主应积极合作提供关系数据贵寓和 轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违章行径，应实时论说 中国证监会，同期见知基金管制东谈主限期纠正，并将纠正成果论说中国 证监会。基金管制东谈主无朴直情理，断绝、隔澈底方根据本契约功令行 使监督权，或采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主建议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监 会。          四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主实验托管职责情况进行核查，核 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约 查事项包括基金托管东谈主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金管制东谈主磋商的基金钞票净值、各样基金份额的 每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率、根据基金管制东谈主指示办理 算帐交收、关系信息败露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管制、未实验或无故延长实验基金管制东谈主资金划拨指示、 涌现基金投资信息等违抗《基金法》                、基金合同、本契约过火他关联 功令时，应实时以书面步地见知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收 到见知后应不才一责任日前实时查对并以书面步地给基金管制东谈主发 出回函，评释违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对见知县项进行复查, 督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极合作基金管制东谈主的核查行径，包 括但不限于：提交关系贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的竣工性和 信得过性，在功令时期内回答基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有关键违章行径，应实时论说 中国证监会，同期见知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正成果论说中国 证监会。基金托管东谈主无朴直情理，断绝、隔澈底方根据本契约功令行 使监督权，或采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管制东谈主建议告诫仍不改正的，基金管制东谈主应论说中国证监 会。                   五、基金财产的救济   （一）基金财产救济的原则 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约 序作出的正当合规指示，基金托管东谈主不得自行支配、贬责、分派基金 的任何财产。 财产的竣工与寂寥。 约定救济基金财产，如有零散情况两边可另行协商处理。 关当事东谈主详情到账日历并见知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达 基金账户的，基金托管东谈主应实时见知基金管制东谈主采选步骤进行催收。 由此给基金财产酿成亏空的，基金托管东谈主对此不承担任何包袱。 三东谈主托管基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》                     、《运作办法》等关联 功令后，基金管制东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开 立的基金托管资金账户，同期在功令时期内，遴聘具有从事证券关系 业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说 由干与验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 管制东谈主按功令办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约   （三）基金资金账户的开立和管制 金账户，并根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东谈主救济和使用。本基金的一切货币相差行径， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均 需通过本基金的资金账户进行。 的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其 他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 功令。 管东谈主专用账户办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户的开立和管制 圳分公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 基金托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的活 动。 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 算有限包袱公司的一级法东谈主算帐责任，基金管制东谈主应赐与积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的功令实验。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金             托管契约 账户钞票的管制和支配由基金管制东谈主负责。 投资业务，触及关系账户的开设、使用的，按关联功令开设、使用并 管制；若无关系功令，则基金托管东谈主应当比照并恪守上述对于账户开 设、使用的功令。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同获胜后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记 结算有限包袱公司的关联功令，以基金的口头在中央国债登记结算有 限包袱公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债 券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订宇宙银行间债 券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管制 合同的功令，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关联 功令使用并管制。 其功令办理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的救济   基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由 基金托管东谈主负责妥善救济，救济凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的 购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托 管东谈主本体有用戒指下的什物证券在基金托管东谈主救济时间的损坏、灭失， 由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构本体 有用戒指的证券不承担救济包袱。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金              托管契约   （八）与基金财产关联的关键合同的救济   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金关联的关键合同的原件分 别由基金管制东谈主、基金托管东谈主救济。除契约另有功令外，基金管制东谈主 在代表基金签署与基金关联的关键合同期应保证基金一方抓有两份 以上的本来，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原 件。关键合同的救济期限不低于法律范例功令的最低期限。             六、指示的发送、说明及实验   基金管制东谈主在支配基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火 他款项收付指示，基金托管东谈主实验基金管制东谈主的指示、办理基金名下 的资金交易等关联事项。   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 有管制东谈主预留印鉴，该预留印鉴为托管东谈主详情管制东谈主所发送指示步地 信得过性的独一依据。向托管东谈主发送授权文献后，要实时电话说明，以 保证托管东谈主实时查收。 得向被授权东谈主及关系操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。   （二）指示的内容 指示）以过火他资金划拨指示等。 到账时期、金额、账户贵寓等，并加盖预留印鉴。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金             托管契约   （三）指示的发送、说明及实验的时期和样式   基金管制东谈主发送指示应接纳加密传真方式或其他基金管制东谈主和 基金托管东谈主两边书面共同说明的方式。   基金管制东谈主应按照法律范例和基金合同的功令，在其正当的谋划 权限和交易权限内发送指示。   指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。 基金管制东谈主应在交易结果后将宇宙银行间交易成交单加盖章章后及 时传真给基金托管东谈主，并电话说明。   基金管制东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主实验指示留出至少 2 个责任小时。由基金管制东谈主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出 宽裕的划款时期，未准备宽裕资金，甚至资金未能实时到账所酿成的 亏空由基金管制东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管制东谈主的指示，回答基金管制东谈主 的指示说明电话。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根 据钞票管制东谈主提供的授权文献进行口头相符的步地审查，实时审慎验 证关联内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的信得过性不承担包袱。如有疑 问必须实时见知基金管制东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。   基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在实验指示时，基金托管资金账户 有宽裕的资金余额，不然基金托管东谈主可不予实验，但应立即见知基金 管制东谈主，由基金管制东谈主审核、查明原因，说明此交易指示无效。在及 时见知后，基金托管东谈主不承担因未实验该指示酿成亏空的包袱。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约   对于时效性要求高的指示，管制公司必须实时将指示传至托管东谈主， 并预留充足的指示处理时期。   对于发送时资金不足的指示，托管东谈主有权不予实验，基金管制东谈主 说明该指示不予取消的，资金备足并以见知托管东谈主的时期视为指示收 到时期，因账户资金余额不足导致的投资亏空不由托管东谈主承担。   （四）基金管制东谈主发送演叨指示的情形和处理样式   基金托管东谈主发现指示演叨，指示基金管制东谈主改正后再赐与实验， 若由此酿成的延误亏空由基金管制东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律范例暂缓、断绝实验指示的情形和处 理样式   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违抗法律、行政范例和其他 关联功令，或者违抗基金合同约定的，应当断绝实验，实时见知基金 管制东谈主。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易样式还是获胜的指示违 反法律、行政范例和其他关联功令，或者违抗基金合同约定的，应当 实时见知基金管制东谈主，由此酿成的亏空由基金管制东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实验的处理方法   基金托管东谈主由于其本身原因未能实验或演叨实验基金管制东谈主指 令甚至本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时采选步骤赐与弥补， 给基金份额抓有东谈主酿成亏空的，对由此酿成的平直经济亏空负补偿责 任。   （七）授权见知的变更 责任日电话见知基金托管东谈主。基金管制东谈主需提供书面的变更授权见知 文献，在加盖公章后以传真或其他两边约定的方式发送给基金托管东谈主， 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约 同期以电话步地向基金托管东谈主说明。变更授权见知文献在基金托管东谈主 收到关系文献传真件和基金管制东谈主的电话说明时获胜。基金管制东谈主在 尔后三个责任日内将变更授权见知文献原件送交基金托管东谈主。 少提前 1 个责任日以传真方式发送基金管制东谈主。基金托管东谈主革新接受 基金管制东谈主指示的东谈主员及量度方式自基金管制东谈主电话说明后获胜。   （八）其他事项 否与预留的授权文献内容相符进行检讨，如发现问题，应实时见知基 金管制东谈主。 金托管东谈主按照法律范例、本合同的功令实验基金管制东谈主指示而引起的 任何可能发生的亏空，均由基金管制东谈主负责。               七、交易及算帐交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券谋划机构   基金管制东谈主应联想采纳代理证券买卖的证券谋划机构的尺度和 样式。基金管制东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券谋划机构，使 用其交易单位看成基金的交易单位。基金管制东谈主和被选中的证券谋划 机构签订奉求契约，由基金管制东谈主提前见知基金托管东谈主。基金管制东谈主 应根据关联功令，在基金的中期论说和年度论说中将所选证券谋划机 构的关联情况、基金通过该证券谋划机构买卖证券的成交量、回购成 交量和支付的佣金等赐与败露，并将上述情况及基金专用交易单位号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面步地见知基金托 管东谈主。因关系法律范例或交易功令的修改带来的变化以届时有用的法 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                  托管契约 律范例和关系交易功令为准。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管 东谈主根据基金管制东谈主的交易成交成果具体办理。   要是因为基金托管东谈主本身原因在算帐上酿成基金钞票的亏空，应 由基金托管东谈主负责补偿基金的亏空；要是因为基金管制东谈主未事前见知 基金托管东谈主加多交易单位，甚至基金托管东谈主接收数据不竣工，酿成清 算盘曲的包袱由基金管制东谈主承担；要是因为基金管制东谈主未事前见知需 要单独结算的交易，酿成基金财产亏空的由基金管制东谈主承担；要是由 于基金管制东谈主违抗法律范例、交易功令的功令进行超买、超卖等原因 酿成基金投资算帐可贵和风险，基金托管东谈主发现后应立即见知基金管 理东谈主，由基金管制东谈主负责处理，由此给基金酿成的亏空由基金管制东谈主 承担。   基金管制东谈主应采选合理步骤，确保在 T+1 日 12:00 之前有宽裕的 资金头寸用于中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司 的资金结算。   基金管制东谈主应保证基金托管东谈主在实验基金管制东谈主发送的划款指 令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资 金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金管制东谈主发送的划款指示，但 应实时见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分议论基 金托管东谈主的划款处理时期。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东谈主对基金管制东谈主顺应法律范例、基金合同、本契约的指示不得拖延或 断绝实验。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约   （1）交易记录的查对    基金管制东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外披 露净值之前，必须保证本日扫数本体交易记录与基金管帐账簿上的交 易记录统统一致。要是本体交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基 金管帐核算不竣工或不信得过，由此给基金酿成的亏空由基金管制东谈主承 担。    （2）资金账谋划查对   资金账目按日核实，账实相符。   （3）证券账谋划查对   基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易 结果后证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及调换业务处理的基本功令 注册登记机构负责。 数据传送给基金托管东谈主。基金管制东谈主应付传递的申购、赎回、调换开 放式基金的数据信得过性负责。 据的准确、竣工。 (包括电子数据和盖章获胜的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系 统无法宽泛发送，两边可协商处理处理方式。基金管制东谈主向基金托管 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约 东谈主发送的数据，两边各自按关联功令保存。 事宜由基金管制东谈主负责。   为情愿申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立资 金算帐的专用账户，该账户由注册登记机构管制。   （四）盛开式基金申购、赎回和基金调换的资金算帐    要是当日基金为净应收款，基金管制东谈主最晚不迟于款项交收日当 日 15：00 前将资金划往钞票托管专户。基金托管东谈主应实时查收资金 是否到账，对于未准时到账的资金，应实时见知基金管制东谈主划付，由 此产生的包袱应由基金管制东谈主承担。   要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示 最晚不迟于当日 12：00 前进行划付。基金托管东谈主应根据基金管制东谈主 的指示实时进行划付。要是指示接收时，账户余额不足支付，以账户 足额时期为指示接收时期。因基金托管资金账户莫得宽裕的资金，导 致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管制东谈主的原因酿成，包袱由基 金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金融资、融券   如本基金按国度关联功令进行融资时，基金托管东谈主应为基金融资、 融券提供必要的协助。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                托管契约            八、基金钞票净值磋商和管帐核算    （一）基金钞票净值的磋商及复核样式    基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。    每个责任日磋商基金钞票净值、各样基金份额的每万份基金已实 现收益和 7 日年化收益率，并按功令公告。    基金管制东谈主每个责任日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、 各样基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率成果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主依据基金合同 和关系法律范例的功令对外公布。    （二）基金钞票估值方法和零散情形的处理    基金所领有的各样有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金 和其他钞票及欠债。    （1）本基金估值接纳“摊余成本法”                    ，即估值对象以买入成本列 示，按照票面利率或契约利率并议论其买入时的溢价与折价，在剩余 存续期内平均派销，逐日计提损益。本基金不接纳阛阓利率和上市交 易的债券和单据的市价磋商基金钞票净值。在关联法律范例允许交易 所短期债券不错接纳“摊余成本法”估值前，本基金暂不投资于交易 所短期债券。    （2）为了幸免接纳“摊余成本法”磋商的基金钞票净值与按市 场利率和交易市价磋商的基金钞票净值发生关键偏离，从而对基金份 额抓有东谈主的利益产生稀释和不刚正的成果，基金管制东谈主于每一估值日， 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                  托管契约 接纳估值时刻，对基金抓有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”                               。 当“摊余成本法”磋商的基金钞票净值与“影子订价”详情的基金资 产净值偏离达到或普及 0.25%时，基金管制东谈主应根据风险戒指的需要 调整组合，其中，对于偏离进度达到或普及 0.5%的情形，基金管制东谈主 应与基金托管东谈主协商一致后，参考成交价、阛阓利率等信息对投资组 合进行价值重估，使基金钞票净值更能公允地响应基金钞票价值。    （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公 允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能 响应公允价值的价钱估值。    （4）关系法律范例以及监管部门有强制功令的，从其功令。如 有新增事项，按国度最新功令估值。    如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的 估值方法、样式及关系法律范例的功令或者未能充分调理基金份额抓 有东谈主利益时，应立即见知对方，共同查明原因，两边协商处理。    根据关联法律范例，基金钞票净值磋商和基金管帐核算的义务由 基金管制东谈主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金管制东谈主担任，因此， 就与本基金关联的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后， 仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金钞票净值的磋商成果 对外赐与公布。    （三）估值盘曲的处理方式    （1）当任一类基金份额的每万份基金已结束收益极少点后 4 位 以内(含第 4 位)或者任一类基金份额的 7 日年化收益率极少点后 3 位 以内（含第 3 位）发生盘曲时，视为基金估值演叨；基金估值出现错 误时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理 的步骤防患亏空进一步扩大；演叨偏差达到或普及基金钞票净值的 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约 演叨偏差达到基金钞票净值的 0.50%时，基金管制东谈主应当公告、通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；当发生估值磋商演叨时，由基金管 理东谈主负责处理，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成亏空的，应由基金 管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按盘曲情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （2）当基金估值演叨给基金和基金份额抓有东谈主酿成亏空需要进 行补偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据本体情况界定两边承担的 包袱，经说明后按以下条件进行补偿：    ①本基金的基金管帐包袱方由基金管制东谈主担任。与本基金关联 的管帐问题，如经两边在对等基础上充分辩论后，尚弗成达成一致时， 按基金管帐包袱方的建议实验，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的 亏空，由基金管制东谈主负责赔付。    ②若基金管制东谈主磋商的各样基金份额的每万份基金已结束收益 和 7 日年化收益率已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且基金托管东谈主 未对磋商历程建议疑义或要求基金管制东谈主书面评释，各样基金份额的 每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率出错且酿成基金份额抓有 东谈主亏空的，应根据法律范例的功令对基金份额抓有东谈主或基金支付补偿 金，就本体向基金份额抓有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金管制 东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。    ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对各样基金份额的每万份基金已 结束收益和 7 日年化收益率的磋商成果，天然屡次从头磋商和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布各样基金份额的每万份基金 已结束收益和 7 日年化收益率的情形，以基金管制东谈主的磋商成果对外 公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的亏空，由基金管制东谈主负责 赔付。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约    ④由于基金管制东谈主提供的信息演叨（包括但不限于基金申购或 赎回金额等），基金托管东谈主在实验宽泛复核样式后仍弗成发现该演叨， 进而导致基金估值磋商演叨而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的 亏空，由基金管制东谈主负责赔付。    （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据演叨，关联会 计轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然 还是采选必要、允洽、合理的步骤进行检讨，然则未能发现该演叨而 酿成的各样基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率计 算演叨，基金管制东谈主、基金托管东谈主不错免除补偿包袱。但基金管制东谈主、 基金托管东谈主应积极采选必要的步骤摒弃由此酿成的影响。    （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时刻系统竖立而产生的 各样基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率磋商尾差， 以基金管制东谈主磋商成果为准。    （5）前述内容如法律范例或监管机关另有功令的，从其功令处 理。要是行业有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓 有东谈主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值与公告的情形    （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因 暂停营业时；    （2）因不可抗力或其他情形甚至基金管制东谈主、基金托管东谈主无法 准确评估基金钞票价值时；    （3）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考 的活跃阛阓价钱且接纳估值时刻仍导致公允价值存在关键省略情趣 时，经与基金托管东谈主协商一致的；    （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约    （五）基金管帐轨制    按国度关联部门功令的管帐轨制实验。    （六）基金账册的成立    基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金管 理东谈主独随即竖立、记录和救济本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基 金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。 若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值 的磋商和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。    （七）基金财务报表与论说的编制和复核    基金管制东谈主应当实时编制并对外提供信得过、竣工的基金财务管帐 论说。月度报表的编制，基金管制东谈主应于每月晦了后 5 责任日内完成； 基金招募评释书、基金居品贵寓提要的信息发生关键变更的，基金管 理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募评释书和基金居品贵寓提要， 除关键变更事项之外，基金招募评释书、基金居品贵寓提要其他信息 发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。季度论说应在每个季度 结果之日起 15 个责任日内编制完毕并赐与公告；中期论说在管帐年 度半年终了后两个月内编制完毕并赐与公告；年度论说在管帐年度结 束后三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同获胜不足 2 个月的，基 金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。    基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管 东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核成果书 面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在季度论说完成当日，将关联论说提 供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个责任日内完成复核， 万家日日薪货币阛阓证券投资基金              托管契约 并将复核成果书面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在中期论说完成当日， 将关联论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内 完成复核，并将复核成果书面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度报 告完成当日，将关联论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 后 45 日内完成复核，并将复核成果书面见知基金管制东谈主。对于更新 招募评释书、基金居品贵寓提要等论说，基金管制东谈主和基金托管东谈主应 在上述监管部门功令的时期内完成编制、复核及公告。基金管制东谈主和 基金托管东谈主之间的上述文献交易均以加密传确实方式或两边约定的 其他方式进行。    基金托管东谈主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账 务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金管制东谈主的账务处理为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的论说上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留 存一份。要是基金管制东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前 就关系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。    （八）基金管制东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的 基础数据和编制成果。                   九、基金收益分派    基金收益分派是指按功令将基金的可供分派利润按基金份额进 行比例分派。    （一）基金收益分派的原则    基金收益分派应遵命下列原则： 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                托管契约 类基金份额的每万份基金已结束收益为基准，为投资者逐日磋商当日 收益并分派，且逐日进行支付。投资者当日收益分派的磋商保留到小 数点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进 行再次分派，直到分完为止； 现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已结束收益小于零时， 为投资者记负收益；若当日已结束收益便是零时，当日投资者不记收 益； 用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份 额赢得现款收益；若投资者在逐日收益支付时，其当日已结束收益大 于零时，则为投资者加多相应的基金份额；若当日已结束收益便是零 时，则保抓投资者基金份额不变；若当日已结束收益小于零时，相应 缩减投资者相应的基金份额； 额时，基金管制东谈主自动将该基金份额抓有东谈主的该类基金份额未付收益 一并结算并与赎回款沿途支付给该基金份额抓有东谈主；基金份额抓有东谈主 部分赎回其抓有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益大于零 时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收益小于零时，其剩 余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益，不然 将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算； 万家日日薪货币阛阓证券投资基金              托管契约 权益；当日赎回的基金份额自下一个责任日起，不享有基金的收益分 配权益； 下，基金管制东谈主可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分派原 则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会；    （二）基金收益分派有谋划的详情、公告与实施 分派有谋划。 日各样基金份额每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率。若遇法定 节沐日，应于节沐日结果后第二个天然日，败露节沐日历间的各样基 金份额每万份基金已结束收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率， 以及节沐日后首个盛开日各样基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错允洽延长磋商或公告。法律 范例另有功令的，从其功令。    本基金逐日例行对本日结束的收益进行收益结转（如遇节沐日顺 延），逐日例行的收益结转不再另行公告。               十、基金信息败露    （一）守密义务    基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律范例、基金合同的关联功令进 万家日日薪货币阛阓证券投资基金              托管契约 行信息败露，拟公开败露的信息在公开败露之前应予守密。除按《基 金法》、    《信息败露办法》、基金合同、过火他关联功令进行信息败露 外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守密。    基金管制东谈主和基金托管东谈主除了为正当实验法律范例、基金合同及 本契约功令的义务所必要之外，不得为其他谋划使用、利用其所明察 的基金的守密信息，而况应当将守密信息狂放在为实验前述义务而需 要了解该守密信息的职员边界之内。然则，如下情况不应视为基金管 理东谈主或基金托管东谈主违抗守密义务：    （1）非因基金管制东谈主和基金托管东谈主的原因导致守密信息被败露、 涌现或公开；    （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主为恪守和恪守法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息败露或 公开。    （二）信息败露的内容    基金的信息败露主要包括基金招募评释书、基金合同、基金居品 贵寓提要、托管契约、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同 获胜公告、各样基金份额的每万份基金已结束收益、7 日年化收益率、 基金如期论说：包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说， 以及临时论说、澄澈公告、基金份额抓有东谈主大会决议、算帐论说、中 国证监会功令的其他信息。基金年度论说需经具有从事证券、期货相 关业务阅历的管帐师事务所审计后，方可败露。    （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息败露中的职责和信息败露 样式 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约    基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息败露历程中应以保护基金份额 抓有东谈主利益为想法，淳厚信用，严守苦衷。基金管制东谈主负责办理与基 金关联的信息败露事宜，对于本章第（二）条功令的应由基金托管东谈主 复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主赐与公布。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在中国证监会功令时期内，将应予 败露的基金信息通过顺应中国证监会功令条件的用以进行信息败露 的宇宙性报刊（以下简称“功令报刊”                 ）及《信息败露办法》功令的互 联网网站（以下简称“功令网站”）等引子败露，并保证基金投资者能 够按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息 贵寓。    当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露 基金信息：    (1)不可抗力；    (2)法律范例、基金合同或中国证监会功令的情况。    按关联功令须经基金托管东谈主复核的信息败露文献，由基金管制东谈主 草拟、并经基金托管东谈主复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中规 定需要败露的事项时，按基金合同功令公布。    照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照 关系法律范例功令将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时期获 得上述文献的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本 的内容与所公告的内容统统一致。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约                   十一、基金用度    （一）基金管制费的计提比例和计提方法    基金管制费按基金钞票净值的 0.25%年费率计提。    在经常情况下，基金管制费按前一日基金钞票净值 0.25%年费率 计提。磋商方法如下：    H＝E×年管制费率÷畴前天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率计提。    在经常情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费 率计提。磋商方法如下：    H＝E×年托管费率÷畴前天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）销售做事费    本基金 A 类基金份额的销售做事费年费率为 0.25%，对于由 B 类 左迁为 A 类的基金份额抓有东谈主，年基金销售做事费率应自其左迁后的 下一个责任日起适用 A 类基金份额抓有东谈主的费率。B 类基金份额的销 售做事费年费率为 0.01%，               对于由 A 类升级为 B 类的基金份额抓有东谈主， 年基金销售做事费率应自其达到 B 类条件的盛开日后的下一个责任 日起享受 B 类基金份额抓有东谈主的费率。E 类基金份额的年销售做事费 率为 0.01%。本基金 R 类基金份额的销售做事费年费率为 0。各样基 金份额的销售做事费计提的磋商公式如下：    H＝E×某类基金份额的销售做事费年费率÷畴前天数 万家日日薪货币阛阓证券投资基金               托管契约    H 为逐日某类基金份额应计提的销售做事费    E 为前一日某类基金份额的基金钞票净值    （四）银行汇划用度、基金的证券交易用度、证券账户开户用度 和银行账户调理费、基金合同获胜后的信息败露用度、基金份额抓有 东谈主大会用度、基金合同获胜后与基金关系的管帐师费和讼师费等根据 关联法律范例、基金合同及相应契约的功令，不错列入当期基金用度。    （五）不列入基金用度的面容    基金召募时间的讼师费、管帐师费和信息败露用度不得从基金财 产中列支。基金管制东谈主与基金托管东谈主因未实验或未统统实验义务导致 的用度支拨或基金钞票的亏空，以及处理与基金运作无关的事项发生 的用度等不列入基金用度。基金合同获胜前的关系用度，包括但不限 于验资费、管帐师和讼师费、信息败露费等用度不列入基金用度。    （六）本基金运作前产生的关系用度由管制东谈主垫付，运作后由由 基金管制东谈主向基金托管东谈主发送划付指示,经基金托管东谈主复核后于次日 起 3 个责任日内从基金钞票中一次性支付给基金管制东谈主。    （七）基金管制费和基金托管费的调整    基金管制东谈主和基金托管东谈主可协磋议情镌汰基金管制费和基金托 管费，此项调整不需要基金份额抓有东谈主大会决议通过。基金管制东谈主必 须依照关联功令最迟于新的费率实施日前在功令引子刊登公告。    （八）基金管制费和基金托管费的复核样式、支付方式和时期    基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费和基金托管费等，根 据本托管契约和基金合同的关联功令进行复核。    基金管制费、基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约 基金托管东谈主发送基金管制费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复 核后于次月首日起 3 个责任日内从基金钞票中一次性支付给基金管 理东谈主和基金托管东谈主。    基金销售做事费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售做事费划付指示，基金托管东谈主复核后于首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代 付给销售机构。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。    （九）违章处理方式    基金托管东谈主发现基金管制东谈主违抗《基金法》                      、基金合同、                           《运作办 法》过火他关联功令从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基 金管制东谈主赐与评释讲授，如基金管制东谈主无朴直情理，基金托管东谈主可拒 绝支付。         十二、基金份额抓有东谈主名册的的登记与救济    本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须鉴识妥善救济的基金份额 抓有东谈主名册，包括基金合同获胜日、基金合同间隔日、基金权益登记 日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容至少应包括抓有 东谈主的称号和抓有的基金份额。    基金份额抓有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管制东谈主审核并 提交基金托管东谈主救济。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供随性一个 交易日或全部交易日的基金份额抓有东谈主名册，基金管制东谈主应实时提供， 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约 不得拖延或断绝提供。    基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 日内提交；基金合同获胜日、基金合同间隔日等触及到基金蹙迫事项 日历的基金份额抓有东谈主名册应于发生辰后十个责任日内提交。    基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善救济基金份额抓有东谈主名册，保存 期限不低于法律范例功令的最低期限。基金托管东谈主不得将所救济的基 金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应恪守守密 义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于本身原因无法妥善救济基金份 额抓有东谈主名册，应按关联范例功令各自承担相应的包袱。             十三、基金关联文献档案的保存    （一）档案保存    基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和 其他关系贵寓。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、 报表和其他关系贵寓。基金管制东谈主和基金托管东谈主齐应当按功令的期限 救济。保存期限不低于法律范例功令的最低期限。    （二）合同档案的成立    基金管制东谈主代表基金签署与基金关系的关键合同文本后，应实时 以加密方式将关键合同传真给基金托管东谈主，并在十个责任日内将合同 文本本来投递基金托管东谈主处。    （三）变更与协助    若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任东谈主接收相应文献。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约    （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责竣工保存原始凭证、 记账凭证、基金账册、交易记录和蹙迫合同等，承担守密义务并保存， 保存期限不低于法律范例功令的最低期限。          十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换    （一）基金管制东谈主的更换    有下列情形之一的，基金管制东谈主职责间隔：    （1）基金管制东谈主被照章取消其基金管制阅历的；    （2）基金管制东谈主照章结果、被照章消灭或被照章宣告歇业；    （3）基金管制东谈主被基金份额抓有东谈主大会奉命；    （4）法律范例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他情形。    更换基金管制东谈主必须依照如下样式进行：    （1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或者由单独或所有抓 有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名；    （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金管制东谈主职责间隔后 6 个 月内对被提名的新任基金管制东谈主形成决议，该决议需经干与大会的基 金份额抓有东谈主所抓表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监 会指定临时基金管制东谈主；    （4）备案：基金份额抓有东谈主大会选任基金管制东谈主的决议须报中 国证监会备案获胜后方可实验；    （5）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                  托管契约 东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议获胜后依照《信息败露办法》的关联规 定在功令引子公告；    （6）交代：基金管制东谈主职责间隔的，应当妥善救济基金管制业 务贵寓，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主持理基金管制业务 的移交手续，临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应当实时接收。临时 基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值；    （7）审计：基金管制东谈主职责间隔的，应当按照法律范例功令聘 请管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期 报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；    （8）基金称号变更：基金管制东谈主更换后，要是原任或新任基金 管制东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管制东谈主有 关的称号字样。    （二）基金托管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责间隔：    （1）基金托管东谈主被照章取消其基金托管阅历的；    （2）基金托管东谈主结果、被照章消灭或被照章晓喻歇业；    （3）基金托管东谈主被基金份额抓有东谈主大会奉命；    （4）法律范例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他 情形。    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或者由单独或所有抓 有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额抓有东谈主提名；    （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责间隔后 6 个 月内对被提名的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经干与大会的基 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                   托管契约 金份额抓有东谈主所抓表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中 国证监会备案获胜后方可实验；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管 东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议获胜后依照《信息败露办法》的关联规 定在功令引子公告；    （6）交代：基金托管东谈主职责间隔的，应当妥善救济基金财产和 基金托管业务贵寓，实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基 金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时 基金托管东谈主与基金管制东谈主查对基金钞票总值；    （7）审计：基金托管东谈主职责间隔的，应当按照功令遴聘管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证 监会备案；审计用度从基金财产中列支；    （1）提名：要是基金管制东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或 所有抓有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额抓有东谈主提名新的 基金管制东谈主和基金托管东谈主；    （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换鉴识按上述样式进行；    （3）公告：新任基金管制东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管 理东谈主和基金托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议获胜后依照《信息败露 办法》的关联功令在功令引子上连系公告。    （三）新基金管制东谈主接受基金管制或新基金托管东谈主或接受基金财 产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或基金托管东谈主应依据法律范例和 万家日日薪货币阛阓证券投资基金              托管契约 基金合同的功令络续实验关系职责，并保证分歧基金份额抓有东谈主的利 益酿成毁伤。                   十五、败坏行径    托管契约当事东谈主败坏从事的行径，包括但不限于：    （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同 于基金财产从事证券投资。    （二）基金管制东谈主不刚正地对待其管制的不同基金财产。基金托 管东谈主不刚正地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。    （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违章承诺收益 或者承担亏空。    （五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金谋划历程中任何 尚未按法律范例功令的方式公开败露的信息。    （六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投 资指示和付款指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。    （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂寥, 其高 级管制东谈主员和其他从业东谈主员相互兼职。    （八）基金托管东谈主暗自动用或贬责基金钞票，根据基金管制东谈主的 正当指示、基金合同或托管契约的功令进行贬责的除外。    （九）基金财产用于下列投资或者行径： 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                托管契约 的除外； 行径； 行径。    如法律范例或监管部门取消上述败坏性功令，基金管制东谈主在实验 允洽样式后可不受上述功令的狂放。    （十）法律范例和基金合同败坏的其他行径，以及依照法律、行 政范例关联功令，由中国证监会功令败坏基金管制东谈主、基金托管东谈主从 事的其他行径。        十六、托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐    （一）托管契约的变更样式    本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的 新契约，其内容不得与基金合同的功令有任何打破。基金托管契约的 变更报中国证监会核准或备案后获胜。    （二）基金托管契约间隔的情形 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                 托管契约 管基金钞票； 管基金管制权；    （三）基金财产的算帐    (1) 自出现《基金合同》间隔事由之日起 30 个责任日内，成立 基金财产算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监 会的监督下进行基金算帐。    (2)基金算帐小构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证 券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员构成。基金算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。    (3)在基金财产算帐历程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自履 行职责，络续诚笃、费力、遵法地实验基金合同和本托管契约功令的 义务，调理基金份额抓有东谈主的正当权益。    (4)基金算帐小组负责基金财产的救济、清理、估价、变现和分 配。基金算帐小组不错照章进行必要的民事行径。    (1)基金合同间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基 金财产；    (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；    (3)对基金财产进行估值和变现；    (4)编制算帐论说；    (5)遴聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计； 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                托管契约    (6)遴聘讼师事务所对算帐论说出具法律意见书；    (7)将算帐论说报中国证监会备案；    (8) 公告基金算帐论说；    (9)对基金财产进行分派。    算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐历程中发生的扫数 合理用度，算帐用度由基金算帐小组优先从基金财产中支付。    (1)支付算帐用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)归还基金债务；    (4)按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款(1)－(3)项功令归还前，不分派给基金份额抓 有东谈主。    算帐历程中的关联关键事项须实时公告；基金财产算帐论说经符 合《中华东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事务所审计，讼师事务所 出具法律意见书后，由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在功令网站上，并将算帐论说指示性公告登载在功令报刊上。    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低 于法律范例功令的最低期限。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金             托管契约                   十七、违约包袱    （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不实验本契约或实验本契约不符 合约定的，应当承担违约包袱。    （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在实验各自职责的历程中，违抗 《基金法》或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份 额抓有东谈主酿成毁伤的，应当鉴识对各自的行径照章承担补偿包袱；因 共同行径给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带 补偿包袱。对亏空的补偿，仅限于平直亏空。    （三）当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成亏空的，应就平直亏空 进行补偿；给基金钞票酿成亏空的，应就平直亏空进行补偿，另一方 当事东谈主有权柄及义务代表基金向违约方追偿。如发生下列情况，当事 东谈主不错免责： 监会的功令看成或不看成而酿成的亏空等； 酿成的平直亏空或潜在亏空等；    （四）当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责边界内有义务实时采选 必要的步骤，奋发防患亏空的扩大。莫得采选允洽步骤甚至亏空进一 步扩大的，不得就扩大的亏空要求补偿。非违约方因防患亏空扩大而 支拨的合理用度由违约方承担。    （五）违约行径虽已发生，但本托管契约约略络续实验的，在最 大限制地保护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管 东谈主应当络续实验本契约。若基金管制东谈主或基金托管东谈主因实验本契约而 被告状，另一方应提供合理的必要支抓。 万家日日薪货币阛阓证券投资基金                托管契约    （六）由于不可抗力，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必 要、允洽、合理的步骤进行检讨，然则未能发现该演叨的，由此酿成 基金财产或基金投资者亏空，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当免除补偿 包袱。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的步骤摒弃或减 轻由此酿成的影响。                   十八、争议处理方式    因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调解 处理，协商、调解弗成处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外 经济贸易仲裁委员会，仲裁场所为北京市，按照中国海外经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事 东谈主均有约束力。    争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责， 各自络续诚笃、费力、遵法地实验基金合同和本托管契约功令的义务， 调理基金份额抓有东谈主的正当权益。    本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其讲授。                   十九、托管契约的效能    两边对托管契约的效能约定如下：    （一）基金管制东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托 管契约草案，应经托管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授 权代表署名，契约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草 案。托管契约以中国证监会注册的文本为负责文本。    （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同获胜之 万家日日薪货币阛阓证券投资基金             托管契约 日起获胜。托管契约的有用期自其获胜之日起至该基金财产算帐论说 报中国证监会备案并公告之日止。    （三）托管契约自获胜之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律约 束力。    （四）本契约一式六份，契约两边各抓二份，上报关联监管部门 两份，每份具有同等法律效能。                   二十、其他事项    除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。 本契约未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关联法律范例等功令协商办 理。               二十一、托管契约的签订