富国全球健康生涯主题(QDII)东谈主民币: 富国全球健康生涯主题羼杂型证券投资基金(QDII)(东谈主民币份额)基金家具贵寓摘记更新

富国全球健康生涯主题羼杂型证券投资基金（QDII）                         （东谈主民币份额）           基金家具贵寓摘记更新 本摘记提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募诠释书等销售文献。 一、 家具大约           富国全球健康生涯主题羼杂 基金简称                              基金代码         010644           （QDII）           富国全球健康生涯主题羼杂 份额简称                              份额代码         010644           （QDII）东谈主民币 基金措置东谈主     富国基金措置有限公司              基金托管东谈主        中国建造银行股份有限公司 基金合同见效日   2020 年 12 月 24 日        基金类型         羼杂型 运作模式      等闲怒放式                   怒放频率         每个怒放日 往复币种      东谈主民币                     境外托管东谈主        摩根大通银行                                   任职日历         2022 年 01 月 13 日 基金司理      彭陈晨                                   证券从业日历       2015 年 07 月 15 日 二、 基金投资与净值剖判 （一） 投资决策与投资策略           本基金主要投资全球健康生涯主题股票，通过精选个股和严格风险适度，勤苦 投资决策           为基金份额捏有东谈主获取越过功绩比较基准的收益。           本基金投资于境内境外阛阓。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融家具或           器具：在已与中国证监会签署双边监管调解宽恕备忘录的国度或地区证券监管           机构登记注册的公募基金（含往复型怒放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签           署双边监管调解宽恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌往复的等闲股、优先股、           全球存托把柄和好意思国存托把柄、房地产相信把柄；港股通机制下允许买卖的规           定范围内的香港相接往复所上市的股票（以下简称“港股通看法股票”）；政府债           券、公司债券、可退换债券、住房按揭复旧证券、金钱复旧证券等及经中国证监           会认同的海外金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银           行单据、买卖单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换           及经中国证监会认同的境应酬易所上市往复的权证、期权、期货等金融繁衍产           品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等看法物挂钩的结构性投金钱品。 投资范围      针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、           中小板十分他经中国证监会核准或注册上市的股票）                                 、存托把柄、债券（国度债           券、央行单据、地点政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开采行的次           级债券、可退换债券、可交换债券、可分离往复可转债的纯债部分、短期融资券           （含超短期融资券）                   、中期单据等）、金钱复旧证券、债券回购、银行入款（包括           如期入款、公约入款、告知入款等）、同行存单、繁衍家具（股指期货、国债期           货）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监           会的接头规则）                 。 本基金不错进行境外证券假贷往复、境外正回购往复、逆回购           往复。接头证券假贷往复的内容以专诚签署的公约商定为准。           股票及存托把柄投资占基金金钱的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的全           球健康生涯主题股票及存托把柄的比例不低于非现款基金金钱的 80%；本基金投           资境外股票的比例不低于基金金钱的 20%，投资境内股票及境内存托把柄的比例          不低于基金金钱的 20%；每个往复日日终在扣除需交纳的往复保证金后，保捏不          低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金接管“从上至下”的模式进行大类金钱树立，根据对宏不雅经济、市阵势、          策略面等身分进行定量与定性相相接的分析商议，确定组合中股票、债券、货币          阛阓器具十分他金融器具的比例。本基金将围绕健康生涯的主题，重心存眷有 主要投资策略          利于种植世界医疗健康水平以及物资生涯和精神生涯质料的行业和个股。本基          金投资于全球阛阓，包括境内阛阓和境外阛阓的健康生涯主题股票及存托把柄，          其中主要境外阛阓有：好意思国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国度或地区。          中证健康产业指数收益率*45%+中证香港鼎新药指数收益率*45%+东谈主民币活期存 功绩比较基准          款利率（税后）*10%          本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币阛阓          基金，低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券          投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、 风险收益特征          国度 /地区风险等境外证券阛阓投资所濒临的尽头投资风险。 本基金可通过港          股通机制投资港股通看法股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资看法、市          场轨制以及往复国法等各异带来的私有风险。 注：笃定请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的接头内容。 （二） 投资组结伙产树立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。本基金全球树立图仅指全球职权投资散播情况，职权金钱占基 金金钱净值的比例为 81.35%，其中中国香港占比为 50.46%；中国大陆占比为 22.48%；好意思国占比 为 8.41%。 （三） 自基金合同见效以来基金（东谈主民币份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图 注：本基金合同见效日 2020 年 12 月 24 日。功绩剖判截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表改日剖判。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售接头用度       用度类型    金额（M）/捏有期限（N）                 费率（等闲客户）         费率（特定客户）                         M＜100 万                1.5%              0.15%  申购费（前端）             100 万≤M＜500 万             1.2%              0.12%                         M≥500 万              1000 元/笔           1000 元/笔                         N＜7 天                           1.5%       赎回费             30≤N＜365 天                        0.5%                         N≥730 天                          0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金历程中收取，特定客户的具体含义请见《招募诠释书》接头 内容。 （二） 基金运作接头用度      用度类别                  年费率/收费模式                             收取方       措置费    1.80%                                       基金措置东谈主、销售机构       托管费    0.35%                                       基金托管东谈主      审计用度    33,000.00 元/年                               司帐师事务所      信息露出费   120,000.00 元/年                              规则露出报刊 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额 从基金金钱扣除。审计用度、信息露出费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。 年用度金额为预估值，最终推行金额以基金如期讲述露出为准。除上述用度外的其他运作用度， 详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金合同中对于“基金份额捏 有东谈主数目和金钱范围”的预警情形，基金措置东谈主可决定是否承担本基金项下接头固定用度，最终 推行情况以基金如期讲述露出为准。 （三） 基金运作概括用度测算                          基金运作概括费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的接头数据为基准测 算。 四、 风险揭示与迫切指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重 阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：私有风险、投资风险、往复敌手风险、运气派险、合规与谈德风 险、流动性风险和风险评价不一致的风险等。   本基金的私有风险包括：1、本基金股票及存托把柄投资占基金金钱的比例为 60%-95%，其中 投资于本基金界定的全球健康生涯主题股票及存托把柄的比例不低于非现款基金金钱的 80%；本 基金投资境外股票的比例不低于基金金钱的 20%，投资境内股票及境内存托把柄的比例不低于基 金金钱的 20%。因此全球健康生涯主题股票的走势是影响本基金投资看法的迫切风险身分。   若本基金发生了多量赎回，基金措置东谈主有可能接管部分展期赎回或暂停赎回的程序以叮属巨 额赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额捏有东谈主存在不成实时赎回份额或得回赎回款的风 险。   本基金可按照基金合同的商定投资股指期货。期货阛阓与现货阛阓不同，接管保证金往复， 风险较现货阛阓更高。天然本基金对股指期货的投资仅限于现款措置和套期保值等用途，在极点 情况下，期货阛阓波动仍可能对基金金钱形成不良影响。   本基金境内投资的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、 流动性风险。   本基金的投资范围包括金钱复旧证券。金钱复旧证券存在信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。   港股通业务执行逐日额度末端。在联交所开市前时段，当日额度使用竣事的，新增的买单申 报将濒临失败的风险；在联交所捏续往复时段或收市竞价往复时段，港股通当日额度使用竣事 的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入往复的风险。   本基金同期缔造东谈主民币份额和好意思元份额，东谈主民币份额以东谈主民币计价并进行申购、赎回；好意思元 份额以好意思元计价并进行申购、赎回。估值打算中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要 货币对东谈主民币汇率。召募资金将投资于境内和境外阛阓鉴识以东谈主民币和外币进行计价的金融工 具。外币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金的基金金钱净值，从而导致基金金钱濒临潜在 风险。   本基金将投资港股通看法股票，在往复时老实提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考 汇率，并不就是最散伙算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限服务公司进行净额换 汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔往复，确定往复推行适用的结算汇率。故本基金投资濒临 汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成亏蚀。   （1）本基金将通过港股通投资于香港阛阓，在阛阓过问、可投资对象、税务策略等方面王人有 一定的末端，何况此类末端可能会束缚诊治，这些末端身分的变化可能对本基金过问或退出当地 阛阓形成进犯，从而对投资收益以及曩昔的申购赎回产生平直或波折的影响。   （2）香港阛阓往复国法有别于内地 A 股阛阓国法，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及往复国法等各异带来的私有风险。   本基金投资存托把柄在承担境内上市往复股票投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、创 新企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制接头的私有风险。   基金合同见效后，持续 50 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低 于 5000 万元（好意思元份额所对应的基金金钱净值需按打算日好意思元估值汇率折算为东谈主民币）情形的， 基金措置东谈主应当休止基金合同，且无需召开基金份额捏有东谈主大会。因而，本基金存在着无法存续 的风险。 （二） 迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金措置东谈主依照恪称服务、老诚信用、严慎勤奋的原则 措置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金或基金合同接头的一切争议将提交位于北京的中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。   基金家具贵寓摘记信息发生首要变更的，基金措置东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生 变更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获取基金的接头信息，敬请同期存眷基金措置东谈主发布的接头临时公告、如期 公告等露出文献。 五、 其他贵寓查询模式   以下贵寓详见基金措置东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，