本站音书，12月10日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.0307元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复3.01%。
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