游族汇集: 对于游族转债回售的第四次指示性公告

证券代码：002174           证券简称：游族汇集               公告编号：2024-119 债券代码：128074           债券简称：游族转债                  游族汇集股份有限公司       对于“游族转债”回售的第四次指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真正、准确、无缺，莫得乖谬 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相等指示： 集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“游族转债”抓有东谈主可回售部分 草率沿途未转股的“游族转债”。“游族转债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 抓有东谈主本次回售文告业务失效。   游族汇集股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 （16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，证据《召募说 明书》的商定，“游族转债”的有条件回售要求成效。   公司证据《深圳证券往返所股票上市王法》《深圳证券往返所上市公司自律 监管带领第 15 号——可调遣公司债券》等法律法则的预计王法以及《召募证明 书》的关联商定，现将“游族转债”回售预计事项公告如下：    一、“游族转债”回售情况抽象   （一）回售要求   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售要求具体如下：   在本次可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何相连 30 个 往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券抓有东谈主有权将其抓 有的可调遣公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若 在上述往畴昔内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情 形，则在调理前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱经营，在调理后的往返 日按调理后的转股价钱和收盘价钱经营。要是出现转股价钱向下修正的情况，则 上述“相连 30 个往畴昔”须从转股价钱调理之后的第一个往畴昔起重新经营。   临了两个计息年度可调遣公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次舒适后可按 上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次舒适回售条件而可调遣公司债券抓有东谈主 未在公司届时公告的回售文告期内文告并实行回售的，该计息年度弗成再欺骗回 售权，可调遣公司债券抓有东谈主弗成屡次欺骗部分回售权。   （二）回售价钱   证据《召募证明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“游族转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至   t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；   经营可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。   由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。   证据关联税收法律法则的预计王法，对于抓有“游族转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.232 元/张；对于抓有 “游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可 得为 100.290 元/张；对于抓有“游族转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代 缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得。    （三）回售权柄    “游族转债”抓有东谈主可回售部分草率沿途未转股的“游族转债”。“游族转 债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售设施和付款情势    （一）回售事项的公示期    证据《深圳证券往返所上市公司自律监管带领第 15 号——可调遣公司债券》 的关联王法，上市公司应当在舒适回售条件的次一往畴昔开市前流露回售公告， 尔后在回售期阻挡前每个往畴昔流露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、文告技巧、回售价钱、回售设施、付款步调、付款时辰、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售文告期首日的远隔期限应当不杰出 15 个往畴昔。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述预计回售的公告。    （二）回售事项的文告期    欺骗回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售文告期内通过深交所往返系统进行回售文告，回售文告当日不错撤单。回售 文告依然阐发，弗成撤废。要是文告当日未能文告成功，可于次日接续文告（限 文告期内）。债券抓有东谈主在回售文告期内未进行回售文告，视为对本次回售权的 无条件撤废。在回售款划拨日之前，如已文告回售的可调遣公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售文告业务失效。    （三）付款情势    公司将按前述王法的回售价钱回购“游族转债”，公司交付中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的预计业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 11 月 28 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的往返和转股   “游族转债”在回售期内将接续往返，但罢手转股，在吞并往畴昔内，若“游 族转债”抓有东谈主发出往返草率转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务苦求 的，按以下轨则科罚苦求：往返草率转让、回售、转股、转托管。   特此公告。                          游族汇集股份有限公司                                      董事会