富国沪深300A: 富国沪深300增强证券投资基金(A类份额)基金家具府上纲目更新

富国沪深 300 增强证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新 本纲目提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募诠释书等销售文献。 一、 家具概况 基金简称      富国沪深 300 指数增强           基金代码         100038 份额简称      富国沪深 300 指数增强 A/B       份额代码         100038 基金贬责东谈主     富国基金贬责有限公司              基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 基金契约凯旋日   2009 年 12 月 16 日        基金类型         股票型 运作款式      利害灵通式                   灵通频率         每个灵通日 来去币种      东谈主民币                                   任职日历         2014 年 11 月 19 日 基金司理      方旻                                   证券从业日历       2010 年 02 月 10 日                                   任职日历         2009 年 12 月 23 日 基金司理      李笑薇                                   证券从业日历       2003 年 01 月 23 日 二、 基金投资与净值阐发 （一） 投资野心与投资策略           本基金为增强型股票指数基金，在奋力对沪深 300 指数进行灵验追踪的基础上， 投资野心      通过数目化的本事进行积极的指数组合贬责与风险适度，力图完结卓越野心指           数的投资收益，谋求基金钞票的始终升值。           本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股           票、存托凭据、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。其 投资鸿沟           中，股票及存托凭据钞票投资比例不低于基金钞票的 90%，投资于沪深 300 指数           成份股和备选成份股（均含存托凭据）的钞票不低于股票及存托凭据钞票的 80%。           本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制野心指数，即           投资组合将以成份股在野心指数中的基准权重为基础， 利用富国定量投资模子           在有限鸿沟内进行超配或低配采取。在复制野心指数的基础上本基金一定进程 主要投资策略    地治愈个这个词股，奋力投资收益大约追踪并收尾卓越野心指数。本基金对观念指数           的追踪野心是：力图使基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度           的饱和值不逾越 0.5%，年化追踪邪恶不逾越 7.75%。本基金的观念指数、对目           标指数的追踪治愈、存托凭据、债券、金融滋生器用投资策略详见法律文献。 功绩比较基准    95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按时辰折算）           本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于夹杂型基金、债券型基 风险收益特征           金与货币市集基金。 注：细则请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的联系内容。 （二） 投资组合股产成就图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 最近 10 年基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金契约凯旋日 2009 年 12 月 16 日。功绩阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表畴昔阐发。 三、 投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度   用度类型       金额（M）/捏有期限（N）                费率（利害客户）         费率（特定客户）                        M＜100 万               1.2%             0.12%  申购费（前端）         100 万≤M＜500 万               0.8%             0.08%                        M≥500 万             1000 元/笔          1000 元/笔                        N≤1 年                          1.6%  申购费（后端）                        N＞5 年                           0                        N＜7 天                          1.5%  赎回费（前端）                        N≥7 天                          0.5%                        N＜7 天                          1.5%  赎回费（后端）                        N＞3 年                           0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金历程中收取，特定客户的具体含义请见《招募诠释书》联系 内容。 （二） 基金运作联系用度       用度类别                 年费率/收费款式                          收取方       贬责费    1.00%                                    基金贬责东谈主、销售机构       托管费    0.18%                                    基金托管东谈主       审计用度   73,000.00 元/年                            管帐师事务所   信息线路费      120,000.00 元/年                           章程线路报刊  指数许可使用费     0.016%                                   指数编制公司 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金来去证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息线路费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额 为预估值，最终执行金额以基金依期论述线路为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说 明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份额捏有东谈主数目和钞票 限制”的预警情形，基金贬责东谈主可决定是否承担本基金项下联系固定用度，最终执行情况以基金定 期论述线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算                         基金运作空洞费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏惟恐辰，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相 关数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流 动性风险、贬责风险、操作或技巧风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的迥殊风险、投资科 创板的终点风险等。   本基金的迥殊风险包括：   野心指数并不可完全代表总共这个词股票市集。野心指数成份股的平均酬劳率与总共这个词股票市集的平均 酬劳率可能存在偏离。   野心指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司计较气象、投资者脸色和来去 轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下成分可能使基金投资组合的收益率与观念指数的收益率发生偏离，产生追踪邪恶：①观念 指数治愈成份股或变更编制本事；②观念指数成份股发生配股、增发等作为导致成份股在观念指数 中的权重发生变化；③成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率逾越观念指数收益率；④ 成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治愈投资组合或承担冲击成本；⑤基金应付 昔时赎回保留的小数现款、投经验程中的证券来去成本，以及基金贬责费和托管费的存在；⑥本基 金为指数增强型基金，承袭复制野心指数基础上的有限制个股治愈策略，因此对指数追踪进行修正 与收尾增强可能会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对野心指数的追踪进程。⑦其他成分： 如因清寒卖空、对冲机制十分他器用酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动。   尽管可能性很小，但根据基金契约章程，如出现变更野心指数的情形，本基金将变更野心指数。 基于原野心指数的投资策略将会编削，投资组合将随之治愈，基金的收益风险特征将与新的野心指 数保捏一致，投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。   观念指数成份股可能因多样原因临时或始终停牌，当成份股发生停牌等流动性连接情形时，本 基金可能面对踪偏离度和追踪邪恶扩大等风险。   本基金观念指数的编制机构为中证指数有限公司，观念指数由指数编制机构发布并贬责和调遣， 畴昔指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的贬责和调遣。   Y 类份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务开导的单独份额类别，个东谈主待业金可投资的基 金家具需妥贴法律递次要求的联系要求，具体名录由中国证监会确定。本基金运作历程中可能出现 不妥贴联系要求从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申购，投资者由此可能 面对无法赓续投资 Y 类份额的风险。   除以优势险外，本基金还可能存在投资存托凭据的风险、科创板股票投资风险等迥殊风险。 （二） 进攻指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬责东谈主依照恪尽责守、结识信用、严慎发愤的原则管 理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基 金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。   与本基金或基金契约联系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济交易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不致力于。   基金家具府上纲目信息发生迤逦变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期存眷基金贬责东谈主发布的联系临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他府上查询款式   以下府上详见基金贬责东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户奇迹热线：95105686，4008880688 （宇宙息争，免资料话费）