国泰瑞泰纯债债券: 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金居品长途概要更新

国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金居品长途概要                        更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本概要提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      国泰瑞泰纯债债券       基金代码       010836                                     中国邮政储蓄银行股份 基金束缚东谈主     国泰基金束缚有限公司     基金托管东谈主                                     有限公司 基金左券见效日   2021-07-08 基金类型      债券型            往来币种       东谈主民币 运作格式      往常绽放式          绽放频率       每个绽放日                          启动担任本基金 基金司理      刘嵩扬            基金司理的日历                          证券从业日历     2012-07-01           《基金左券》见效后，畅达 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦           按期讲明中赐与涌现；畅达 60 个使命日出现前述情形的，基金束缚东谈主 其他           应当在 10 个使命日内向中国证监会讲明并疏边远置决策，如合手续运           作、革新运作格式、与其他基金吞并或者休止基金左券等，并在 6 个           月内召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资策划与投资政策 详见本基金招募证实书 “第九部分 基金的投资”。          在注意风险和流动性束缚的前提下，力求获得卓绝事迹比较基准的投 投资策划          资收益。          本基金的投资领域为具有雅致无比流动性的金融器用，包括债券（含国债、          方位政府债、央行单子、金融债、政府因循机构债、企业债、公司债、          次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银          行进款、同行存单、货币市集器用、信用滋生品等法律端正或中国证          监会允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会干系章程。 投资领域          本基金不投资于股票，也不投资于可革新债券、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资          产的80%，其中投资于剩余期限不擢升5年的债券金钱比例不低于非现          金基金金钱的80%；合手有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例          共计不低于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金和应收申购款等。          本基金所指的剩余期限不擢升5年的债券金钱主要包括剩余期限不超          过5年的国债、方位政府债、央行单子、金融债、政府因循机构债、企          业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等金          融器用。          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金束缚东谈主在实施恰当当作后，不错相应休养本基金的投资领域          和投资比例章程。 主要投资政策 事迹比较基准   中证笼统债指数收益率          本基金为债券型基金，表面上预期收益和预期风险高于货币市集基金， 风险收益特征          但低于夹杂型基金、股票型基金。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 投资组结伴产成立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计                                    产 (三) 自基金左券见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                        数据截止日历：2023-12-31   净值增长率         1.62%                  2.27%             4.81%   事迹基准收益率       2.78%                  3.32%             4.81% 注：1、本基金左券见效昔时不悦齐备当然年度，按昔时推走时作期限筹备净值增长率，不 按扫数当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                           收费格式/费率        备注                 /合手有期限（N）                         M       认购费                                                        按笔收                           M ≥ 500 万元               1000 元/笔                                                                   取                         M  申购费（前收费）                                                        按笔收                           M ≥ 500 万元               1000 元/笔                                                                   取                           N      赎回费           7 天 ≤ N                             N ≥ 30 天                0.00% （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费格式/年费率 用度类别                                              收取方             或金额（元） 束缚费               0.30%                        基金束缚东谈主、销售机构 托管费               0.10%                          基金托管东谈主 审计用度            75,000.00                       司帐师事务所 信息涌现费       120,000.00           章程涌现报刊            其他按照国度筹商            章程和《基金左券》 其他用度                       干系处事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 终推行金额以基金按期讲明涌现为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的招募证实书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险、运立场险、流动性风险、本基金特定风险以及由某 些不行抗力身分等形成的其他风险等。   本基金特定风险： 型基金、股票型基金。 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   （1）流动性风险是指信用滋生品在往来转让经由中，因无法找到往来敌手或往来敌手 较少导致难以将其以合理价钱变现的风险。   （2）偿付风险是指在信用滋生品存续期内由于不行适度的市集或环境变化，创设机构 可能出现规划状态欠安或用于偿付的现款流与预期发生偏差，从而影响信用滋生品结算的风 险。   （3）价钱波动风险是指由于创设机构或所受保护债券主体规划情况或利率环境出现变 化，引起信用滋生品往来价钱波动的风险。 （二）要紧领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出本体 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪尽责守、陶冶信用、严慎奋勉的原则束缚和诓骗基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金左券确当事东谈主。   因《基金左券》而产生的或与《基金左券》筹商的一切争议，应经友好协商处置，如经 友好协商未能处置的，则任何一方有权按《基金左券》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 左券》。   基金居品长途概要信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期热心基金束缚东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他长途查询格式  以下长途详见基金束缚东谈主网站 www.gtfund.com 或议论客服电话：400-888-8688