羽毛丰满增利债券C: 羽毛丰满增利债券型证券投资基金(羽毛丰满增利债券C)基金产物贵寓提要更新

羽毛丰满增利债券型证券投资基金（羽毛丰满增利债           券C）基金产物贵寓提要更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本提要提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物大概 基金简称      羽毛丰满增利债券       基金代码       020033 下属基金简称    羽毛丰满增利债券 C     下属基金代码     020034                                     中国农业银行股份有限 基金管制东谈主     国泰基金管制有限公司     基金托管东谈主                                     公司 基金公约成功日   2021-11-24 基金类型      债券型            交往币种       东谈主民币 运作神气      正常洞开式          洞开频率       每个洞开日                          运行担任本基金 基金司理      程瑶             基金司理的日历                          证券从业日历     2017-09-25           《基金公约》成功后，络续 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦           按期敷陈中赐与露馅；络续 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主 其他        应当 10 个责任日内向中国证监会敷陈并提议惩处有规画，如捏续运作、           周折运作神气、与其他基金合并或者阻隔基金公约等，并 6 个月内召           集基金份额捏有东谈主大会。法律法则或中国证监会另有划定时，从其规           定。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资规画与投资策略 详见本基金招募讲明书 “第九部分 基金的投资”。          在限度承担风险并保捏钞票流动性的基础上，通过成立债券等固定收 投资规画     益类金融用具，追求基金钞票的永恒浩大升值，通过适量投资职权类          钞票力图获得增强型答复。          本基金的投资界限为具有普遍流动性的金融用具，包括国内照章刊行          上市的债券（含国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票          据、场所政府债、公确立行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、 投资界限     可周折债券（含可差别交往可转债）、可交换债券偏激他经中国证监          会允许投资的债券）、钞票复古证券、债券回购、银行入款（包括协          议入款、告知入款、按期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市          场用具、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国          证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、港股通成见股票，以及          法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须妥当中国          证监会酌量划定。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履          行顺应智力后，不错将其纳入投资界限。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金          钞票的80%；投资于可周折债券（含可差别交往可转债）、可交换债          券不跳跃基金总钞票的20%；港股通成见股票投资比例不跳跃一起股          票钞票的50%；每个交往日日终，保捏现款或者到期日在一年以内的          政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例禁止，基金管制          东谈主在履行顺应智力后，不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   略；4、存托根据投资策略；5、港股通成见股票投资策略；6、钞票          复古证券投资策略。          中债概括全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股 事迹比较基准          通概括指数(东谈主民币)收益率*2%          本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于羼杂型基金、股票型          基金，高于货币阛阓基金。本基金投资港股通成见股票时，会濒临港 风险收益特征          股通机制下因投资环境、投资成见、阛阓轨制以及交往法则等各异带          来的独到风险。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 投资组合伙产成立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计 (三) 自基金公约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                           数据截止日历：2023-12-31         -2.00%         -4.00%         -6.00%         -8.00%        -10.00%   净值增长率           2.25%                   -8.98%           0.29%   事迹基准收益率         0.43%                   -1.48%           0.69% 注：1、本基金公约成功过去不悦好意思满当然年度，按过去骨子运作期限揣度净值增长率，不 按总计这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售酌量用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                             收费神气/费率         备注                 /捏有期限（N）  申购费（前收费）                       -                    0.00%                              N      赎回费             7 天 ≤ N                                N ≥ 30 天              0.00% （二） 基金运作酌量用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费神气/年费率 用度类别                                                收取方             或金额（元） 管制费                 0.70%                        基金管制东谈主、销售机构 托管费                 0.20%                          基金托管东谈主 销售做事费               0.40%                          销售机构 审计用度               35,000.00                       管帐师事务所 信息露馅费             120,000.00                       划定露馅报刊                  其他按照国度酌量 其他用度                                               酌量做事机构                  划定和《基金公约》            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除。 终骨子金额以基金按期敷陈露馅为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏惟恐间，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作概括费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报露馅的酌量数据为基准测算。 四、风险揭示与进军教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的招募讲明书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有：系统性风险、非系统性风险、运作管制风险、流动性风险、 本基金特定风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险、执行侧袋机制对投资者的影响和其他风险等。   本基金特定风险   本基金钞票投资于港股时，会濒临港股通机制下因投资环境、投资成见、阛阓轨制以及 交往法则等各异带来的独到风险。   （1）港股阛阓股价波动较大的风险   港股阛阓实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅禁止，港股股价可能弘扬出比 A 股 更为剧烈的股价波动。   （2）港股交往失败风险   港股通业务存在逐日额度禁止。在香港覆没交往总计限公司开市前阶段，当日额度使用 竣事的，新增的买单陈诉将濒临失败的风险；在联交所捏续交往时段，当日额度使用竣事的， 当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入交往的风险。淌若将来港股通酌量业务法则发生 变化，以新的业务法则为准。   （3）汇率风险   本基金以东谈主民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币联系于东谈主民币的汇 率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。汇 率波动可能对基金的投资收益形成亏损。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的 波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇 率发布机构出现汇率发布时刻蔓延或是汇率数据造作等情况，可能会对基金运作或者投资者 的决策产生不利影响。   （4）港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险   在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交往，港股弗成实时卖出，可能带来一 定的流动性风险。   （5）境外阛阓的风险   本基金投资内地与香港股票阛阓交往互联互通机制允许生意的划定界限内的香港覆没 交往总计限公司上市的股票，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币计策、财政计策、 产业计策、交往法则、结算、托管以偏激他运立场险等多种成分的影响，上述成分的波动和 变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。 现款流计算风险等与基础钞票酌量的风险；2）钞票复古证券信用增级设施酌量风险、钞票 复古证券的利率风险、评级风险等与钞票复古证券酌量的风险；3）管制东谈主违约违章风险、 托管东谈主违约违章风险、专项筹商账户管制风险、钞票做事机构违章风险等与专项筹商管制相 关的风险；4）计策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和操立场险等其 他风险。   本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，存 托根据的境外基础证券的酌量风险可能径直或曲折成为本基金的风险。 （二）进军教唆   中国证监会对本基金召募的核准及变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎竭力的原则管制和利用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》酌量的一切争议，应经友好协商惩处，如经 友好协商未能惩处的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金产物贵寓提要信息发生要害变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的酌量信息，敬请同期调整基金管制东谈主发布的酌量临时 公告等。 五、其他贵寓查询神气  以下贵寓详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或沟通客服电话：400-888-8688