天弘丰利债券(LOF)C,天弘丰利债券(LOF)F: 对于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)增设份额及挽回收益分拨原则并相应修改关联法律文献的公告

天弘基金处治有限公司对于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)  增设份额及挽回收益分拨原则并相应修改关联法律文献的公告   为得志投资者的答理需求，提供更活泼的答理劳动，笔据《天弘丰利债券型证 券投资基金(LOF)基金条约》、                《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募诠释书》及 其更新的探究商定，天弘基金处治有限公司（以下简称“基金处治东说念主”）经与基金托 管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，决定自 F 类基金份额、挽回本基金收益分拨原则，并相应修改基金条约等法律文献的探究 内容。现将探究事项公告如下：   一、增设 F 类基金份额的基本情况   本基金在现存份额的基础上增设 F 类基金份额。   转型为天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）后，本基金笔据申购用度与销售 劳动费收取样貌、登记机构等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基 金时不收取申购费，而是从本类别基金钞票入网提销售劳动费的基金份额，称为 C/F 类基金份额，C/F 类基金份额的登记机构为天弘基金处治有限公司，C/F 类基金份 额仅在场外申购、赎回，且不上市来回；在投资者申购基金时收取申购费，不收取 销售劳动费的基金份额，称为 E 类基金份额，E 类基金份额的登记机构为中国证券 登记结算有限背负公司，投资者可通过场外或场内两种样貌对本基金 E 类基金份额 进行申购与赎回，也不错仅通过场外样貌对本基金 C 类基金份额和 F 类基金份额进 行申购与赎回。E 类、C 类、F 类基金份额分离建设代码，分离缠绵和公告万般基 金份额净值和万般基金份额累计净值。   本基金 E 类、C 类和 F 类基金份额单独建设基金代码。E 类基金份额代码 164208， C 类基金份额代码 015563，F 类基金份额代码 022557。本基金万般基金份额将分离 缠绵和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主可自行选择申购的基金份额 类别。               握偶然刻        场外赎回费率 净值的 0.35%年费率计提。基金销售劳动费费的缠绵顺次如下：   H＝E×0.35%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金销售劳动费   E 为 F 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售劳动费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金处治东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售劳动费划付指示，基金托管东说念主复核无误后于次月首日起 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金将对万般基金份额的钞票合并进行投资处治。   由于基金用度的不同，本基金万般基金份额将分离缠绵并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。新增的 F 类基金份额自 2024 年 11 月 5 日起，在不晚于每个交 易日的次日，通过功令网站、基金销售机构网站约略买卖网点裸露绽开日的该类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   二、挽回收益分拨原则   本基金基金收益分拨原则中，将“2、                   （4）本基金万般基金份额在用度收取上不 同，其对应的可分拨收益可能有所不同。本基金并吞类别的每一基金份额享有同等 分拨权；”   补充完善为：   “2、     （4）本基金万般基金份额在用度收取上不同，其对应的可分拨收益可能有 所不同，基金处治东说念主可对万般别基金份额分离制定收益分拨决策，本基金并吞类别 的每一基金份额享有同均分拨权；”   三、弥留教导 按期定额投资及挽回业务；若日后挽回上述业务的适用范围，基金处治东说念主将另行通 知或公告。 文献对原有基金份额握有东说念主的利益无推行性不利影响，不需召开基金份额握有东说念主大 会。这次转换一经引申了功令的设施，合适关联法律规章及基金条约的功令。 同》、《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募诠释书》等法律文献进行了相应修 订。转换后的上述法律文献自 2024 年 11 月 5 日起凯旋。 文献或拨打客户劳动电话（95046）得到关联信息。   风险教导：基金处治东说念主容许以淳厚信用、发愤遵法的原则处治和应用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应崇拜阅读基金的基金 条约、招募诠释书、基金产物贵寓选录等信息裸露文献。敬请投资者缜密投资风险。   特此公告。                                     天弘基金处治有限公司                                     二〇二四年十一月五日 附件：     《天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金条约》转换对照表  场地部分       转换前             转换后  第 一 部 分 基金注册登记机构 天弘基金管 基金注册登记机构 天弘基金管  释义    理有限公司或其交付的其他符 理有限公司或其交付的其他符        合条目的办理基金注册登记业 合条目的办理基金注册登记业        务的机构。本基金 E 类基金份额 务的机构。本基金 E 类基金份额        的注册登记机构为中国证券登 的注册登记机构为中国证券登        记结算有限背负公司，C 类基金 记结算有限背负公司，C 类基金        份额的注册登记机构为天弘基 份额和 F 类基金份额的注册登记        金处治有限公司          机构为天弘基金处治有限公司        ……               ……        C 类基金份额 指在投资者申购 C 类/F 类基金份额 指在投资者        基金时不收取申购费，而是从本 申购基金时不收取申购费，而是        类别基金钞票入网提销售劳动 从本类别基金钞票入网提销售        费的基金份额，C 类基金份额的 劳动费的基金份额，C/F 类基金        登记机构为天弘基金处治有限 份额的登记机构为天弘基金管        公司。C 类基金份额仅在场外申 理有限公司。C/F 类基金份额仅        购、赎回，且不上市来回      在场外申购、赎回，且不上市交                         易  第 二 部 分 十二、基金份额的类别     十二、基金份额的类别  基 金 的 基 转型为天弘丰利债券型证券投 转型为天弘丰利债券型证券投  本情况   资基金（LOF）后，本基金笔据 资基金（LOF）后，本基金笔据        申购用度与销售劳动费收取方 申购用度与销售劳动费收取方        式、登记机构等不同，将基金份 式、登记机构等不同，将基金份        额分为不同的类别。在投资者申 额分为不同的类别。在投资者申       购基金时不收取申购费，而是从 购基金时不收取申购费，而是从       本类别基金钞票入网提销售服 本类别基金钞票入网提销售服       务费的基金份额，称为 C 类基金 务费的基金份额，称为 C/F 类基       份额，C 类基金份额的登记机构 金份额，C/F 类基金份额的登记       为天弘基金处治有限公司，C 类 机构为天弘基金处治有限公司，       基金份额仅在场外申购、赎回， C 类基金份额仅在场外申购、赎       且不上市来回；在投资者申购基 回，且不上市来回；在投资者申       金时收取申购费，不收烧毁售服 购基金时收取申购费，不收烧毁       务费的基金份额，称为 E 类基金 售劳动费的基金份额，称为 E 类       份额，E 类基金份额的登记机构 基金份额，E 类基金份额的登记       为中国证券登记结算有限背负 机构为中国证券登记结算有限       公司，投资者可通过场外或场内 背负公司，投资者可通过场外或       两种样貌对本基金 E 类基金份额 场内两种样貌对本基金 E 类基金       进行申购与赎回，也不错仅通过 份额进行申购与赎回，也不错仅       场外样貌对本基金 C 类基金份额 通过场外样貌对本基金 C 类基金       进行申购与赎回。E 类、C 类基 份额和 F 类基金份额进行申购与       金份额分离建设代码，分离缠绵 赎回。E 类、C 类、F 类基金份额       和公告万般基金份额净值和各 分离建设代码，分离缠绵和公告       类基金份额累计净值。        万般基金份额净值和万般基金       投资者可自行选择申购的基金 份额累计净值。       份额类别。本基金不同基金份额 投资者可自行选择申购的基金       类别之间不得相互挽回。       份额类别。 第 七 部 分 本基金在分级基金运作期内，投 本基金在分级基金运作期内，投 基 金 份 额 资者可在丰利 A 的绽开日对丰利 资者可在丰利 A 的绽开日对丰利 的 申 购 与 A 进行申购与赎回；本基金笔据 A 进行申购与赎回；本基金笔据 赎回    《基金条约》的商定挽回为上市 《基金条约》的商定挽回为上市       绽开式基金（LOF）后，投资者 绽开式基金（LOF）后，投资者       可通过场外或场内两种样貌对 可通过场外或场内两种样貌对       本基金 E 类基金份额进行申购与 本基金 E 类基金份额进行申购与       赎回，也不错仅通过场外样貌对 赎回，也不错仅通过场外样貌对       本基金 C 类基金份额进行申购与 本基金 C 类基金份额和 F 类基金       赎回。                份额进行申购与赎回。       二、本基金挽回为上市绽开式基 二、本基金挽回为上市绽开式基       金（LOF）后的申购与赎回      金（LOF）后的申购与赎回       （七）申购用度和赎回用度       （七）申购用度和赎回用度       时收取申购用度，本基金 C 类基 时收取申购用度，本基金 C 类基       金份额不收取申购用度。赎回费 金份额和 F 类基金份额不收取申       用由基金赎回东说念主承担。         购用度。赎回用度由基金赎回东说念主       （八）申购份额与赎回金额的计 承担。       算                  （八）申购份额与赎回金额的计       本基金 E 类基金份额在申购时收 1、本基金申购份额的缠绵       取申购用度，本基金 C 类基金份 本基金 E 类基金份额在申购时收       额不收取申购用度。          取申购用度，本基金 C 类基金份       ……                 额和 F 类基金份额不收取申购费                          用。                          ……                          （3）申购 F 类基金份额的缠绵                          公式为：                          申购份额＝申购金额／申购当                          日该类基金份额净值 第 八 部 分 一、上市来回的基金份额      一、上市来回的基金份额 基 金 份 额 ……本基金 C 类基金份额只罗致 ……本基金 C 类基金份额和 F 类 的 上 市 交 场外申购、赎回，不在来回所上 基金份额只罗致场外申购、赎 易      市来回。                  回，不在来回所上市来回。 第 十 部 分 二、基金托管东说念主              二、基金托管东说念主 基 金 合 同 （一） 基金托管东说念主简况          （一） 基金托管东说念主简况 当 事 东说念主 及 称呼：中国邮政储蓄银行股份有 称呼：中国邮政储蓄银行股份有 职权义务   限公司                   限公司        注册地址：北京西城区金融大街 注册地址：北京西城区金融大街        法定代表东说念主：张金良             法定代表东说念主/负责东说念主：刘建军        耕作日历：2007 年 3 月 6 日   耕作日历：2007 年 3 月 6 日        基金托管业务批准文号：证监许 基金托管业务批准文号：证监许        可【2009】673 号          可【2009】673 号        组织体式：股份有限公司           组织体式：股份有限公司        注册老本：东说念主民币 923.84 亿元    注册老本：东说念主民币 991.61 亿元        存续本事：握续缠绵             存续本事：握续缠绵 第 十 四 部 二、基金注册登记业务办理机构 二、基金注册登记业务办理机构 分   基金 本基金的注册登记业务由基金 本基金的注册登记业务由基金 份 额 的 注 处治东说念主或基金处治东说念主交付的其 处治东说念主或基金处治东说念主交付的其 册登记    他合适条目的机构办理，本基金 他合适条目的机构办理，本基金        E 类基金份额的注册登记机构为 E 类基金份额的注册登记机构为        中国证券登记结算有限背负公 中国证券登记结算有限背负公        司，C 类基金份额的注册登记机 司，C 类基金份额和 F 类基金份        构 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 额的注册登记机构为天弘基金        司。……                  处治有限公司。…… 第 十 八 部 一、基金用度的种类            一、基金用度的种类 分   基金 3、C 类基金份额的基金销售劳动 3、C 类基金份额和 F 类基金份额 费 用 与 税 费；                   的基金销售劳动费； 收     二、基金用度计提顺次、计提标 二、基金用度计提顺次、计提标       准和支付样貌            准和支付样貌       基金销售劳动用度于支付销售 基金销售劳动用度于支付销售       机构佣金、基金的营销用度以及 机构佣金、基金的营销用度以及       基金份额握有东说念主劳动费等。      基金份额握有东说念主劳动费等。       本基金 C 类基金份额的基金销售 （1）本基金 C 类基金份额的基       劳动费按前一日 C 类基金份额的 金销售劳动费按前一日 C 类基金       基金钞票净值的 0.30%年费率计 份额的基金钞票净值的 0.30%年       提。基金销售劳动费费的缠绵方 费率计提。基金销售劳动费费的       法如下：              缠绵顺次如下：       H＝E×0.30%÷往日天数    H＝E×0.30%÷往日天数       H 为逐日应计提的基金销售劳动 H 为逐日应计提的基金销售劳动       费                 费       E 为 C 类基金份额前一日的基金 E 为 C 类基金份额前一日的基金       钞票净值              钞票净值                         （2）本基金 F 类基金份额的基                         金销售劳动费按前一日 F 类基金                         份额的基金钞票净值的 0.35%年                         费率计提。基金销售劳动费费的                         缠绵顺次如下：                         H＝E×0.35%÷往日天数                         H 为逐日应计提的基金销售劳动                         费                         E 为 F 类基金份额前一日的基金                         钞票净值 第 十 九 部 三、基金收益分拨原则      三、基金收益分拨原则 分    基金 （二）本基金挽回为上市绽开式 （二）本基金挽回为上市绽开式 的 收 益 与 基金（LOF）后的收益分拨原则   基金（LOF）后的收益分拨原则 分拨      2、本基金收益分拨样貌分两种： 2、本基金收益分拨样貌分两种：         现款分成与红利再投资；       现款分成与红利再投资；         场外转入或申购的万般基金份 场外转入或申购的万般基金份         额，投资者可选择现款红利或将 额，投资者可选择现款红利或将         现款红利按除权日的该类基金 现款红利按除权日的该类基金         份额净值自动转为相应类别的 份额净值自动转为相应类别的         基金份额进行再投资，且基金份 基金份额进行再投资，且基金份         额握有东说念主可对 E 类、C 类基金份 额握有东说念主可对 E 类、C 类、F 类         额分离选择不同的分成样貌；若 基金份额分离选择不同的分成         投资者不选择，默许的收益分拨 样貌；若投资者不选择，默许的         样貌是现款分成；投资者在不同 收益分拨样貌是现款分成；投资         销售机构的不同来回账户可选 者在不同销售机构的不同来回         择不同的分成样貌，如投资者在 账户可选择不同的分成样貌，如         某一销售机构来回账户不选择 投资者在某一销售机构来回账         收益分拨样貌，则按默许的收益 户不选择收益分拨样貌，则按默         分拨样貌处理；           认的收益分拨样貌处理；         ……                ……         收取上不同，其对应的可分拨收 收取上不同，其对应的可分拨收         益可能有所不同。本基金并吞类 益可能有所不同，基金处治东说念主可         别的每一基金份额享有同均分 对万般别基金份额分离制定收         配权；               益分拨决策，本基金并吞类别的                           每一基金份额享有同均分拨权；