天弘安怡30天转机握有短债发起E: 天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金(E类份额)基金产物费力撮要(更新)

天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金(E类份额)基           金产物费力撮要（更新）                                      编制日历：2024年11月04日                   送出日历：2024年11月05日     本撮要提供本基金的紧要信息，是招募证据书的一部分。     作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、产物大致             天弘安怡30天转机握 基金简称                      基金代码          012265             有短债发起             天弘安怡30天转机握 基金简称E                     基金代码E         022530             有短债发起E             天弘基金照管有限公                   杭州银行股份有限公 基金照管东说念主                     基金托管东说念主             司                           司 基金合同收效日     2021年05月11日 基金类型        债券型           来去币种          东说念主民币                                         每个怒放日申购，但 运作神志        其他怒放式         怒放频率          关于每份基金份额设                                         定30天转机握有期限                            初始担任本基金基金 基金司理1       王昌俊            司理的日历                            证券从业日历    2007年03月01日                            初始担任本基金基金 基金司理2          程仕湘         司理的日历                            证券从业日历    2015年07月11日                            初始担任本基金基金 基金司理3          袁东          司理的日历                            证券从业日历    2017年07月11日                基金合同收效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，                基金合同自动远离，无需召开基金份额握有东说念主大会审议，且不得通过                召开基金握有东说念主大会的神志延续。若届时的法律步调或中国证监会规                定发生变化，上述远离章程被取消、革新或补充，则本基金不错参照                届时有用的法律步调或中国证监会章程扩充。《基金合同》收效三年 其他             后连接存续的，相接二十个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百                东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金照管东说念主应当在如期报                告中赐与败露；相接六十个职责日出现前述情形的，基金照管东说念主应当                在十个职责日内向中国证监会证明并建议照管决议，如握续运作、转                换运作神志、与其他基金团结或者远离基金合同等，并六个月内召集                基金份额握有东说念主大会。法律步调或监管部门另有章程时，从其章程。  注：自2024年11月05日起,增设天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金E类份 额。 二、基金投资与净值施展 （一）投资运筹帷幄与投资策略           通过投资短期债券，在严格戒指风险和保握较高流动性的前提下为投资东说念主  投资运筹帷幄           得回稳健呈报。           本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上           市的各样债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、处所           政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可辞别来去可转债的纯债           部分等）、资产扶植证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、现           金以及法律步调或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中           国证监会的探究章程）。本基金仅投资于AA级及以上的信用债。以上评级参           考主体评级，如无主体评级，参考债项评级，评级公司不包含中债资信。 本           基金不投资于股票等资产，也不投资于可退换债券（可辞别来去可转债的纯           债部分之外）、可交换债券。如法律步调或监管机构以后允许基金投资其他  投资畛域     品种，基金照管东说念主在履行妥贴要领后，不错将其纳入投资畛域。本基金的投           资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短           期债券资产的比例不低于非现款基金资产的80%。每个往明天日终在扣除国           债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年以           内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存           出保证金、应收申购款等。本基金所指短期债券为剩余期限不逾越397天           （含）的债券资产，包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级           债、处所政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可辞别来去可转           债的纯债部分。淌若法律步调或中国证监会变更投资品种的投资比例放肆，           基金照管东说念主在履行妥贴要领后，不错治愈上述投资品种的投资比例。           主要投资策略包括：资产建树策略、债券类金融器具投资策略、资产扶植证  主要投资策略           券投资策略、国债期货投资策略。           中债轮廓金钱（1年以下）指数收益率×80%+银行一年期如期入款利率（税  功绩比较基准           后）×20%。           本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市集  风险收益特征           基金，低于羼杂型基金和股票型基金。  注: 详见《天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金招募证据书》"基金的投资 "章节。 （二）投资组结伴产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 注：天弘安怡30天转机握有短债发起E无历史数据。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售探究用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取：  用度类型    金额(M)/握有期限(N) 收费神志/费率 备注  申购费     -             -  赎回费     -             -  注： 1、天弘安怡30天转机握有短债发起E不收取申购用度。 （二）基金运作探究用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别    收费神志/年费率或金额        收取方 照管费     0.20%              基金照管东说念主和销售机构 托管费     0.05%              基金托管东说念主 销售管事费   0.25%              销售机构 审计用度    95,000.00 元        管帐师事务所 信息败露费   120,000.00 元       章程败露报刊         合同商定的其他用度，包括讼师费、   第三方收取方 其他用度         诉讼费等。  注: 1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。 最终现实金额以基金如期证明败露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在握巧合分，投资者需开销的运作费率如下表 ： 基金运作轮廓费率（年化）  注:基金照管费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报败露的探究数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金私有风险： 亿元，基金合同自动远离，无需召开基金份额握有东说念主大会审议，且不得通过召开基金握有东说念主大 会的神志延续。若届时的法律步调或中国证监会章程发生变化，上述远离章程被取消、革新或 补充，则本基金不错参照届时有用的法律步调或中国证监会章程扩充。投资者将濒临基金合同 可能远离的不细目性风险。 他业务。每份基金份额不错在运作期到期日就该基金份额建议赎回肯求。淌若基金份额握有东说念主 在当期运作期到期日未肯求赎回，则自该运作期到期日下一日起，该基金份额投入下一个运作 期。因此基金份额握有东说念主濒临在转机运作期内不可赎回基金份额的风险。    （1）资产扶植证券投资风险。本基金的投资畛域包括资产扶植证券，资产扶植证券存在 一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险，由此可能给 基金净值带来不利影响或赔本。    （2）国债期货投资风险。本基金投资国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，涉 及面广，具有放大性与可注视性等特征。其风险主要有由利率波动原因变成的市集价钱风险、 由宏不雅身分和策略身分变化而引起的系统风险、由市集和资金流动性原因引起的流动性风险、 由来去轨制不完善而激勉的轨制性风险以及由工夫系统故障及操作无理变成的工夫系统风险 等。    本基金具有平素债券型证券投资基金共有的风险：市集风险、流动性风险、操格调险、管 理风险、合规性风险、税负加多风险、启动侧袋机制的风险、其它风险。 （二）紧要指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金照管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎努力的原则照管和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物费力撮要信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的探究信息，敬请同期关爱基金照管东说念主发布的探究临时公告等。 五、其他费力查询神志     以下费力详见天弘基金照管有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》       《天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金托管条约》       《天弘安怡30天转机握有短债债券型发起式证券投资基金招募证据书》     ● 如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及探究神志     ● 其他紧要费力