富国全球健康生存主题(QDII)东说念主民币,富国全球健康生存主题(QDII)好意思元: 富国全球健康生存主题夹杂型证券投资基金(QDII)(好意思元份额)基金居品贵

富国全球健康生存主题夹杂型证券投资基金（QDII）                         （好意思元份额）基           金居品贵寓摘录更新 本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募评释书等销售文献。 一、 居品大概           富国全球健康生存主题夹杂 基金简称                              基金代码         010644           （QDII）           富国全球健康生存主题夹杂 份额简称                              份额代码         010645           （QDII）好意思元现汇 基金处置东说念主     富国基金处置有限公司              基金托管东说念主        中国确立银行股份有限公司 基金合同收效日   2020 年 12 月 24 日        基金类型         夹杂型 运作面孔      世俗绽开式                   绽开频率         每个绽开日 来回币种      好意思元                      境外托管东说念主        摩根大通银行                                   任职日历         2022 年 01 月 13 日 基金司理      彭陈晨                                   证券从业日历       2015 年 07 月 15 日 二、 基金投资与净值施展 （一） 投资方针与投资策略           本基金主要投资全球健康生存主题股票，通过精选个股和严格风险规矩，死力 投资方针           为基金份额捏有东说念主获取跨越功绩比较基准的收益。           本基金投资于境内境外阛阓。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融居品或           器具：在已与中国证监会签署双边监管配合海涵备忘录的国度或地区证券监管           机构登记注册的公募基金（含来回型绽开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签           署双边监管配合海涵备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来回的世俗股、优先股、           全球存托字据和好意思国存托字据、房地产相信字据；港股通机制下允许买卖的规           定范围内的香港蚁合来回所上市的股票（以下简称“港股通主见股票”）；政府债           券、公司债券、可养息债券、住房按揭救助证券、财富救助证券等及经中国证监           会认同的国外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银           行单子、买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换           及经中国证监会认同的境酬酢易所上市来回的权证、期权、期货等金融孳坐蓐           品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主见物挂钩的结构性投财富品。 投资范围      针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、           中小板极端他经中国证监会核准或注册上市的股票）                                 、存托字据、债券（国度债           券、央行单子、场所政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开垦行的次           级债券、可养息债券、可交换债券、可分离来回可转债的纯债部分、短期融资券           （含超短期融资券）                   、中期单子等）、财富救助证券、债券回购、银行进款（包括           如期进款、公约进款、奉告进款等）、同行存单、孳生居品（股指期货、国债期           货）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监           会的关系法则）                 。 本基金不错进行境外证券假贷来回、境外正回购来回、逆回购           来回。讨论证券假贷来回的内容以成心签署的公约商定为准。           股票及存托字据投资占基金财富的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的全           球健康生存主题股票及存托字据的比例不低于非现款基金财富的 80%；本基金投           资境外股票的比例不低于基金财富的 20%，投资境内股票及境内存托字据的比例          不低于基金财富的 20%；每个来回日日终在扣除需交纳的来回保证金后，保捏不          低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金遴荐“从上至下”的面孔进行大类财富建立，根据对宏不雅经济、阛阓合、          战术面等成分进行定量与定性相结合的分析扣问，确定组合中股票、债券、货币          阛阓器具极端他金融器具的比例。本基金将围绕健康生存的主题，重心柔顺有 主要投资策略          利于提高全球医疗健康水平以及物资生存和精神生存质地的行业和个股。本基          金投资于全球阛阓，包括境内阛阓和境外阛阓的健康生存主题股票及存托字据，          其中主要境外阛阓有：好意思国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国度或地区。          中证健康产业指数收益率*45%+中证香港翻新药指数收益率*45%+东说念主民币活期存 功绩比较基准          款利率（税后）*10%          本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币阛阓          基金，低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券          投资基金相通的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、 风险收益特征          国度 /地区风险等境外证券阛阓投资所濒临的非常投资风险。 本基金可通过港          股通机制投资港股通主见股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资主见、市          场轨制以及来回法则等互异带来的私有风险。 注：确定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的关系内容。 （二） 投资组结伙产建立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。本基金全球建立图仅指全球权利投资散布情况，权利财富占基 金财富净值的比例为 81.35%，其中中国香港占比为 50.46%；中国大陆占比为 22.48%；好意思国占比为 （三） 自基金合同收效以来基金（好意思元份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图 注：上图为本基金东说念主民币的净值增长率及同期功绩比较基准数据。本基金合同收效日 2020 年 12 月 三、 投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度       用度类型    金额（M）/捏有期限（N）                 费率（世俗客户）        费率（特定客户）                        M＜20 万                  1.5%             0.15%  申购费（前端）             20 万≤M＜100 万              1.2%             0.12%                        M≥100 万               200 元/笔           200 元/笔                         N＜7 天                          1.5%       赎回费             30≤N＜365 天                       0.5%                        N≥730 天                          0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募评释书》关系 内容。 （二） 基金运作关系用度   用度类别                     年费率/收费面孔                            收取方       处置费    1.80%                                      基金处置东说念主、销售机构       托管费    0.35%                                      基金托管东说念主   审计用度       33,000.00 元/年                              司帐师事务所   信息流露费      120,000.00 元/年                             法则流露报刊 注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从 基金财富扣除。审计用度、信息流露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年费 用金额为预估值，最终现实金额以基金如期讲述流露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招 募评释书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金合同中对于“基金份额捏有东说念主数目和 财富范畴”的预警情形，基金处置东说念主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最终现实情况以基 金如期讲述流露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算                         基金运作详尽费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的关整个据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：私有风险、投资风险、来回敌手风险、运气魄险、合规与说念德风险、 流动性风险和风险评价不一致的风险等。   本基金的私有风险包括：1、本基金股票及存托字据投资占基金财富的比例为 60%-95%，其中投 资于本基金界定的全球健康生存主题股票及存托字据的比例不低于非现款基金财富的 80%；本基金 投资境外股票的比例不低于基金财富的 20%，投资境内股票及境内存托字据的比例不低于基金财富 的 20%。因此全球健康生存主题股票的走势是影响本基金投资主见的蹙迫风险成分。   若本基金发生了无数赎回，基金处置东说念主有可能遴荐部分宽限赎回或暂停赎回的步调以莽撞无数 赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额捏有东说念主存在不成实时赎回份额或赢得赎回款的风险。   本基金可按照基金合同的商定投资股指期货。期货阛阓与现货阛阓不同，遴荐保证金来回，风 险较现货阛阓更高。诚然本基金对股指期货的投资仅限于现款处置和套期保值等用途，在顶点情况 下，期货阛阓波动仍可能对基金财富形成不良影响。   本基金境内投资的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流 动性风险。   本基金的投资范围包括财富救助证券。财富救助证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操气魄险和法律风险等。   港股通业务引申逐日额度狂放。在联交所开市前时段，当日额度使用已毕的，新增的买单报告 将濒临失败的风险；在联交所捏续来回时段或收市竞价来回时段，港股通当日额度使用已毕的，当 日本基金将濒临不成通过港股通进行买入来回的风险。   本基金同期缔造东说念主民币份额和好意思元份额，东说念主民币份额以东说念主民币计价并进行申购、赎回；好意思元份 额以好意思元计价并进行申购、赎回。估值想象中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币 对东说念主民币汇率。召募资金将投资于境内和境外阛阓区别以东说念主民币和外币进行计价的金融器具。外币 相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金的基金财富净值，从而导致基金财富濒临潜在风险。   本基金将投资港股通主见股票，在来回时天职提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并不就是最罢了算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额摊派至每笔来回，确定来回现实适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风 险，汇率波动可能对基金的投资收益形成蚀本。   （1）本基金将通过港股通投资于香港阛阓，在阛阓参加、可投资对象、税务战术等方面齐有 一定的狂放，并且此类狂放可能会不休调整，这些狂放成分的变化可能对本基金参加或退出当地市 场形成阻隔，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生告成或波折的影响。   （2）香港阛阓来回法则有别于内地 A 股阛阓法则，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及来回法则等互异带来的私有风险。   本基金投资存托字据在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、翻新 企业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制关系的私有风险。   基金合同收效后，诱惑 50 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低 于 5000 万元（好意思元份额所对应的基金财富净值需按想象日好意思元估值汇率折算为东说念主民币）情形的， 基金处置东说念主应当休止基金合同，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存续的 风险。 （二） 蹙迫指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处置东说念主依照恪称牵涉、古道信用、严慎发愤的原则管 理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金或基金合同关系的一切争议将提交位于北京的中国国外经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有守护力。   基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金处置东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变 更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期柔顺基金处置东说念主发布的关系临时公告、如期公告等披 露文献。 五、 其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金处置东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （世界和谐，免资料话费）