赤诚稳惠C: 赤诚稳惠债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓纲目更新

                          赤诚稳惠债券型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓纲目更新           赤诚稳惠债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓纲目更新                                         编制日历：2024年12月11日                     送出日历：2024年12月16日            本纲目提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、 家具巧合  基金简称       赤诚稳惠债券           基金代码      007738  基金简称C      赤诚稳惠债券C          基金代码C     007739  基金责罚东说念主      赤诚基金责罚有限公司       基金托管东说念主     南京银行股份有限公司                              上市来回所及上  基金合同见效日    2019年11月20日                暂未上市                              市日历  基金类型       债券型              来回币种      东说念主民币  运作姿色       平时绽放式            绽放频率      每个绽放日  基金司理       初始担任本基金基金司理的日历             证券从业日历  张蕊         2022年11月07日                2010年03月01日  陈寒         2024年12月11日                2019年10月01日             《基金合同》见效后，邻接20个使命日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或             者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金责罚东说念主应当在依期呈报中给以披             露； 邻接60个使命日出现前述情形的，本基金合同将断绝并进行基金财产清  其他             算，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金责罚东说念主应实施联系的监管报             告和信息清楚要津。             法律功令或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资主见与投资策略   请投资者阅读《招募讲明书》第九部分了解详备情况。               本基金在精通风险和流动性责罚的前提下，力求得回卓越功绩比较基准的  投资主见            投资收益。               本基金的投资限度为具有考究流动性的金融器具，包括债券（包括国债、            金融债、场地政府债、政府因循机构债、企业债、公司债、中央银行单据、中            期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可革新债券、可交换债券）、  投资限度            金钱因循证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款、示知入款和            其他银行入款）、同行存单、国债期货等法律功令或中国证监会允许基金投资            的其他金融器具，但须相宜中国证监会联系章程。                         赤诚稳惠债券型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓纲目更新                本基金不投资于股票，因持有可革新债券和可交换公司债券所得的股票应           在其可来回之日起10个来回日内卖出。                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的           现款或到期日在一年以内的政府债券的比例揣测不低于基金金钱净值的5%。其           中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限度，           基金责罚东说念主在实施允洽要津后，不错相应颐养本基金的投资限度和投资比例规           定。                本基金在债券投资中将左证对经济周期和市集环境的把合手，基于对财政政           策、货币战略的长远分析以及对宏不雅经济的不绝追踪，生动诈欺久期策略、收  主要投资策略   益率弧线策略、类属建树策略、利率品种策略、信用债策略、回购套利策略、           金钱因循证券投资策略等多种投资策略，构建债券金钱组合，并左证对债券           收 益率弧线口头、息差变化的商量，动态地对债券投资组合进行颐养。  功绩比较基准        中债-详细全价(总值)指数收益率                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混  风险收益特征           合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                        赤诚稳惠债券型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓纲目更新 注：合同见效畴昔不悦圆善当然年度，按本质期限（2019年11月20日-2019年12月31日）规划净值 增长率。 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）              收费姿色/费率   备注  申购费（前  收费）          N 赎回费          N≥7天                             0.00% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别           收费姿色/年费率或金额         收取方  责罚费                       0.30%    基金责罚东说念主  托管费                       0.10%    基金托管东说念主  销售就业  费C  审计用度                   20,000.00   司帐师事务所  信息清楚  费                      赤诚稳惠债券型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓纲目更新         《基金合同》见效后与基金联系的司帐师         费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额         持有东说念主大会用度、基金的证券、期货等交  其他用度   易用度、基金的银行汇划用度、基金的开         户用度、账户珍惜用度、按照国度关系规         定和《基金合同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：本基金用度的规划步履和支付姿色详见本基金的《招募讲明书》。本基金来回证券、基金 等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作详细费率（年化）  持有期                                           0.73% 四、 风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金投履历程中面对的主要风险有：投资组合的风险、责罚风险、合规性风险、操派头险、启 用侧袋机制的风险、本基金独有的风险过甚他风险。其中独有风险包括： 场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信 用风险。 指市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响金钱因循证券收益。流动性风险 是指在来回敌手有限的情况下，金钱因循证券持有东说念主将面对无法在合理的时间内以公允价钱出售资 产因循证券而遭遇耗费的风险。金钱因循证券的还款起首为基础金钱异日现款流，现款流商量风险 是指由于对基础金钱的现款流商量发生偏差导致的金钱因循证券本息无法按期或足额偿还的风险。 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权柄遭遇较大耗费。国债期货罗致逐日 无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来重 大耗费。   《基金合同》见效后，邻接60个使命日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金金钱净值低 于东说念主民币5000万元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金份额持有东说念主将 可能面对基金合同断绝的风险。 （二）要紧辅导                                      赤诚稳惠债券型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓纲目更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金责罚东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎接力的原则责罚和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金责罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期善良基金责罚东说念主发布的联系临时公告等。 五、 其他贵寓查询姿色   基金合同、托管契约、招募讲明书、依期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报、基金 份额净值、基金销售机构及规划姿色其他要紧贵寓可在赤诚基金责罚有限公司互联网站上查阅，或 者在买卖时间内到赤诚基金责罚有限公司查阅。   投资者对本呈报书如有疑问，可接洽本基金责罚东说念主赤诚基金责罚有限公司。   客户就业中心电话：400-000-9738   网址： http://www.purekindfund.com/ 六、 其他情况讲明   无。