天弘国证建材指数A,天弘国证建材指数C: 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金计帐敷陈

天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金          计帐敷陈    基金贬责东谈主：天弘基金贬责有限公司    基金托管东谈主：广发证券股份有限公司    计帐敷陈出具日：二〇二四年十二月五日   计帐敷陈公告日：二〇二四年十二月十六日                      一、贫瘠教唆   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、       《公开召募证券投资基金运作贬责办法》、     《天 弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》        （以下简称“《基金合同》”  ）的干系规 定，基金合同告成满三年之日（指当然日），若基金限制低于 2 亿元的，本基金合同应当终 止，无需召开基金份额执有东谈主大会审议决定即可按照本基金合同商定的智商进行计帐，并不 得通过召开基金份额执有东谈主大会继续基金合同时限。   本基金《基金合同》告成日为 2021 年 11 月 02 日，                                 《基金合同》告成之日起三年后的对 应当然日为 2024 年 11 月 02 日。经本基金的基金注册登记机构阐发，甩手 2024 年 11 月 02 日，本基金限制低于 2 亿元，触发《基金合同》远离情形，基金贬责东谈主按照《基金合同》的 商定参预基金财产计帐智商并远离《基金合同》，无谓召开基金份额执有东谈主大会。本基金已 触发上述《基金合同》商定的自动远离情形，天弘基金贬责有限公司（以下简称“本基金管 理东谈主”）2024 年 11 月 03 日起根据干系法律律例、基金合同等限定彭胀基金财产计帐智商。   本基金从 2024 年 11 月 03 日起参预计帐期，由基金贬责东谈主天弘基金贬责有限公司、基 金托管东谈主广发证券股份有限公司、毕马威华振管帐师事务所 (稀奇世俗合股)、上海源泰讼师 事务所于 2024 年 11 月 4 日构成基金财产计帐小组彭胀基金财产计帐智商，并由毕马威华 振管帐师事务所 (稀奇世俗合股)对计帐敷陈进行审计，上海源泰讼师事务所对计帐敷陈出 具法律主张。                      二、基金粗略  基金称号                   天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金  基金简称                   天弘国证建材指数  基金主代码                  012405  基金运作样貌                 公约型绽开式、发起式  基金合同告成日                2021年11月02日  基金贬责东谈主                  天弘基金贬责有限公司  基金托管东谈主                  广发证券股份有限公司  基金终末运作日基金份额总数          35,874,760.17份  基金合同存续期                不如期  下属分级基金的基金简称            天弘国证建材指数A        天弘国证建材指数C  下属分级基金的交往代码            012405           012419  基金终末运作日下属分级基金的份  额总数                   细巧追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小  投资野心                   化，已矣与主义指数发达相一致的永恒投资收益。                   本基金选拔都备复制主义指数的递次，进行被迫指数化                   投资。股票投资组合的构建主要按照主义指数的成份股                   构成过头权重来拟合复制主义指数，并根据主义指数成                   份股过头权重的变动而进行相应逶迤，以复制和追踪标                   的指数。本基金在严格限定基金的日均追踪偏离度和年  投资战术                   追踪缺陷的前提下，力求赢得与主义指数雷同的投资收                   益。本基金居品投资战术主要包括大类钞票设立、股票                   投资战术、债券投资战术、钞票支柱证券投资战术、参                   与融资及转融通证券出借业务战术、其他金融器具投资                   战术、存托字据投资战术。                   国证建筑材料指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税  事迹比拟基准                   后）×5%                   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂                   型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型  风险收益特征                   基金，主要选拔都备复制法追踪主义指数的发达，具有                   与主义指数雷同的风险收益特征。                 三、基金运作情况抽象     天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20211526 号《对于准予天弘国证建筑材料指 数型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金贬责有限公司依照《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》和《天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开召募。本基金为公约型绽开式、发起式，存续期限不定，初度缔造召募不包括认购资金 利息共召募东谈主民币 11,780,928.87 元，业经普华永谈中天管帐师事务所(稀奇世俗合股)普华永 谈中天验字(2021)第 1040 号验资敷陈给以考证。经向中国证监会备案，   《天弘国证建筑材料 指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2021 年 11 月 02 日追究告成，基金合同告成日的 基金份额总数为 11,781,520.27 份基金份额，其中认购资金利息折合 591.40 份基金份额。本 基金的基金贬责东谈主为天弘基金贬责有限公司，基金托管东谈主为广发证券股份有限公司。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、      《公开召募证券投资基金运作贬责办法》、   《天 弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》         （以下简称“《基金合同》”  ）的干系规 定，天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金出现了基金合同商定的远离事由，天弘基 金贬责有限公司（以下简称“本基金贬责东谈主”         ）经与基金托管东谈主协商一致后，决定远离基金 合同并照章彭胀基金财产计帐智商。本基金终末运作日为 2024 年 11 月 02 日。本基金从               四、财务管帐敷陈 钞票欠债表（也曾审计） 管帐主体：天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金                                      单元：东谈主民币元          钞票         终末运作日 2024 年 11 月 02 日 钞票： 银行进款                                  2,619,795.17 结算备付金                                   26,080.56 存出保证金                                   16,111.17 交往性金融钞票                              22,181,369.35 其中：股票投资                              22,181,369.35    基金投资                                        －    债券投资                                        －    钞票支柱证券投资                                    －    贵金属投资                                       －    其他投资 滋生金融钞票                                         － 买入返售金融钞票                                       － 应收计帐款                                  290,247.78 应收股利                                           － 应收申购款                                          － 递延所得税钞票                                        － 其他钞票                                           － 钞票总共                                 25,133,604.03    欠债和整个者权力          终末运作日2024年11月02日         欠债： 短期借钱                                           － 交往性金融欠债                                        － 滋生金融欠债                                         － 卖出回购金融钞票款                                      － 应酬计帐款                                                       － 应酬赎回款                                              1,645,487.50 应酬贬责东谈主报酬                                              17,293.88 应酬托管费                                                 3,458.78 应酬销售就业费                                               5,098.49 应酬投资照应人费                                                     － 应交税费                                                        － 应酬利润                                                        － 递延所得税欠债                                                     － 其他欠债                                                 81,017.47 欠债狡计                                               1,752,356.12 整个者权力： 实收基金                                              35,874,760.17 未分拨利润                                            -12,493,512.26 整个者权力狡计                                           23,381,247.91 欠债和整个者权力总共                                        25,133,604.03 注： 证券投资基金 A 类基金份额净值 0.6546 元，天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金 C 类基金份额净值 0.6506 元。 贾君宇署名出具了毕马威华振审字第 2414692 号轨范无保钟情见的审计敷陈。                      五、基金财产分拨   按照《天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》的限定，计帐用度是指 基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小 组优先从基金财产中支付。   甩手终末运作日（2024 年 11 月 02 日）止，经基金贬责东谈主以及基金托管东谈主阐发，本基 金托管账户银行进款 2,619,795.17 元，结算备付金 26,080.56 元，存出保证金 16,111.17 元， 应酬赎回款、赎回费、贬责费、托管费、预提用度等欠债 1,752,356.12 元，钞票净值 生的利息将在销户结息时一次性结清。     甩手 2024 年 11 月 08 日，本基金于终末运作日执有的交往性金融钞票均已变现，变现 金额为 22,275,711.45 元。     谈判到本基金计帐的履行情况，在计帐工夫产生的讼师事务所讼师费等其他计帐用度， 均由基金贬责东谈主承担，具体金额以缴费见知为准。     本基金的银行进款应计利息均为瞻望金额，可能与履行发生或支付金额存在互异，支付 时以银行履行结算金额为准。计帐经过中各项利息及用度与履行结算金额的尾差由贬责东谈主承 担。                                           单元：东谈主民币元              技俩                      金额 一、终末运作日（2024年11月02日）基金净钞票                 23,381,247.91 减：计帐工夫（2024年11月03日至2024年11月08 日）基金净赎回金额 加：计帐工夫（2024年11月03日至2024年11月08 日）收入    利息收入                                        1,812.22    投资收益                                   -4,026,560.61    公允价值变动收益                                4,087,351.62    其他收入                                          13.62 减：计帐工夫（2024年11月03日至2024年11月08                                                     － 日）用度 二、2024年11月08日基金净钞票                        22,748,276.51 注： 后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执 有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。 允价值变动转出至投资收益的金额。   本计帐敷陈也曾基金托管东谈主复核，在不停帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主张书 后，报中国证监会备案并向基金份额执有东谈主公告。                    六、备查文献 （1）天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金 2024 年 11 月 02 日计帐审计敷陈 （2）上海源泰讼师事务所对于《天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金计帐敷陈》 的法律主张 基金贬责东谈主的办公场面。 投资者可在贸易时候内至基金贬责东谈主的办公场面免费查阅。             天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金财产计帐小组