国泰惠富纯债债券C: 国泰惠富纯债债券型证券投资基金(国泰惠富纯债债券C)基金居品府上节录更新

国泰惠富纯债债券型证券投资基金（国泰惠富纯债债           券C）基金居品府上节录更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本节录提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      国泰惠富纯债债券       基金代码       006955 下属基金简称    国泰惠富纯债债券 C     下属基金代码     016931 基金管制东谈主     国泰基金管制有限公司     基金托管东谈主      中原银行股份有限公司 基金协议奏效日   2019-03-15 基金类型      债券型            交往币种       东谈主民币 运作花式      粗鄙灵通式          灵通频率       每个灵通日                          运行担任本基金           索峰             基金司理的日历                          证券从业日历     1996-08-01 基金司理                          运行担任本基金           胡智磊            基金司理的日历                          证券从业日历     2014-06-30           《基金协议》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 其他        按期讲述中给予泄露；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主           应当阻隔《基金协议》，本基金将按照基金协议的商定参加清理模样并           阻隔，无需召开基金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资主义与投资策略 详见本基金招募讲解书（更新）“第九部分 基金的投资”                          。          在详实风险和流动性管制的前提下，力图取得特出事迹比较基准的投 投资主义          资收益。          本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（含国债、          金融债、方位政府债、政府撑执机构债、企业债、公司债、央行单子、          中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、 投资领域     可分离交往可转债的纯债部分）、钞票撑执证券、债券回购、银行存          款、同行存单等法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，          但须合适中国证监会联系章程。          本基金不投资于股票、权证，也不投资于可改革债券（可分离交往可          转债的纯债部分以外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资          产的80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基          金钞票净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收          申购款等。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金管制东谈主在实施稳健模样后，不错相应调治本基金的投资领域          和投资比例章程。 主要投资策略   品种策略； 5、信用债策略； 6、回购交往策略； 7、中小企业私募          债投资策略； 8、钞票撑执证券投资策略。 事迹比较基准   中证详尽债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低 风险收益特征          于搀杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的居品。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 投资组结伴产建立图表                数据限制日历：2024-09-30                                    备付金忖度 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据限制日历：2023-12-31         -1.00%   净值增长率               -0.32%                  3.10%   事迹基准收益率             -0.57%                  4.81% 注：1、自2022年10月31日起本基金加多C类基金份额并分手成立对应的基金代码。本基金 新增C类基金份额过去动怒完好当然年度，按过去实践运作期限狡计净值增长率，不按统统 当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费花式/费率   备注                 /执有期限（N）  申购费（前收费）                      -             0.00%                             N      赎回费                                N ≥ 7天        0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费花式/年费率 用度类别                                        收取方             或金额（元） 管制费                 0.30%                基金管制东谈主、销售机构 托管费                 0.10%                  基金托管东谈主 销售就业费               0.10%                  销售机构 审计用度              100,000.00              司帐师事务所 信息泄露费             120,000.00              章程泄露报刊                  其他按照国度联系 其他用度             章程和《基金协议》                联系就业机构                  商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 终实践金额以基金按期讲述泄露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执无意候，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报泄露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的招募讲解书（更新）等销售文献。   本基金面对的主要风险有阛阓风险、运派头险、流动性风险、法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金稀奇风险过甚他风险等。   本基金稀奇风险： 企业礼聘非公开花式刊行的债券。由于刊行东谈主的钞票领域较小、筹划的波动性较大等刊行东谈主 自己的特质，存在一定的误期风险。   （1）特定原始职权东谈主收歇风险、现款流估量风险等与基础钞票联系的风险。   （2）钞票撑执证券信用增级法式联系风险、钞票撑执证券的利率风险、评级风险等与 钞票撑执证券联系的风险。   （3）管制东谈主误期违纪风险、托管东谈主误期违纪风险、专项筹办账户管制风险、钞票就业 机构违纪风险等与专项筹办管制联系的风险。   （4）策略风险、税收风险、发生不成抗力事件的风险、技巧风险和操派头险等其他风 险。 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金管制东谈主将阻隔基金协议，本基金将按照 基金协议的商定参加清理模样并阻隔，无需召开基金份额执有东谈主大会。投资东谈主将面对基金合 同可能阻隔的不笃定性风险。 （二）进犯辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎致力的原则管制和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议，应经友好协商科罚，如经 友好协商未能科罚的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他府上查询花式  以下府上详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或盘问客服电话：400-888-8688