国泰金龙债券A: 国泰金龙债券证券投资基金(国泰金龙债券A)基金居品贵府提要更新

国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金                 居品贵府提要更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本提要提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      国泰金龙债券         基金代码       020002 下属基金简称    国泰金龙债券 A       下属基金代码     020002                                     上海浦东发展银行股份 基金管制东说念主     国泰基金管制有限公司     基金托管东说念主                                     有限公司 基金合同收效日   2003-12-05 基金类型      债券型            来回币种       东说念主民币 运作阵势      横蛮通达式          通达频率       每个通达日                          初始担任本基金           茅利伟            基金司理的日历                          证券从业日历     2013-07-01 基金司理                          初始担任本基金           刘嵩扬            基金司理的日历                          证券从业日历     2012-07-01           有东说念主数目流畅 20 个服务日够不上 100 东说念主，或流畅 20 个服务日基金资           产净值低于东说念主民币 5000 万元，基金管制东说念主应当实时向中国证监会报           告，讲明出现上述情况的原因以及处理决议。           个服务日够不上 100 东说念主，或流畅 60 个服务日基金钞票净值低于东说念主民 其他        币 5000 万元，基金管制东说念主有权晓谕该基金间隔。中国证监会另有规           定的，按其章程办理。           金旗下其他基金的存续。但当本系列基金旗下通盘基金均晓谕间隔时，           本系列基金当然间隔。若本系列基金旗下仅有一只基金存续，且在一           年内莫得新增的基金，则本系列基金间隔，剩余的基金算作单独的基           金存续。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资探讨与投资策略 详见本基金招募讲明书（更新）              “第九节 基金的投资”。          在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高确当期收入和 投资探讨          总报恩，用功基金钞票的清醒升值。          本基金为通达式债券基金，投资鸿沟为国内照章公缔造行的多样固定          收益类金融用具(包括钞票复旧证券和可永诀转债等新的固定收益产 投资鸿沟          品)和参与拟公缔造行股票（包括存托凭据）的申购及可转债转股后所          捏有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          计策标的及收益率弧线分析，通过债券置换和收益率弧线策略等方法，          推论积极的债券投资管制。在有用抑止利率和信用风险的前提下，为 主要投资策略          投资者谋求清醒的低风险收益）；2、选券步履；3、债券升值工夫；          刊行股票的申购及可转债转股捏有策略；7、存托凭据投资策略。 功绩比较基准   中证概述债指数收益率 风险收益特征   本基金属于收益清醒、风险较低的品种。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 投资组结伴产建树图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                                 数据截止日历：2023-12-31         -5.00%        -10.00%        -15.00%   净值增长率          12.48% 10.27% 2.94% 1.56% 1.39% 4.22% -10.21% 8.40% -0.47% 1.71%   功绩基准收益率 9.41% 6.15% 2.12% 0.28% 8.12% 4.67% 2.97% 5.23% 3.32% 4.81% 注：基金的过往功绩不代表改日推崇。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                         收费阵势/费率               备注                 /捏有期限（N）                                   M  申购费（前收费）                                     M ≥ 500 万元                    500 元 / 笔                                     N      赎回费                                         N ≥ 730 天                     0.00% （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费阵势/年费率 用度类别                                                             收取方             或金额（元） 管制费                        0.60%                         基金管制东说念主、销售机构 托管费                        0.20%                               基金托管东说念主 审计用度                     30,000.00                             司帐师事务所 信息表露费         60,000.00           章程表露报刊            其他按照国度关联            章程和《基金合同》 其他用度                       关连服务机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 终实验金额以基金依期呈文表露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作概述费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应安详阅读本基金的招募讲明书（更新）等销售文献。   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济身分、政事身分、投资神气和交 易轨制等多样身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化。   （1）在基金管制运作经由中，管制东说念主的学问、教化、判断、决策、技能等会影响其对 信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本系列基 金可能因为基金管制东说念主和托管东说念主的管制水平、管制妙技和管制工夫等身分而影响收益水平；   （2）由于基金管制东说念主宰理的基金耕种一只，因此本系列基金在进行具体投资操作时可 能会受到其他基金投资所带来的影响，尽管基金管制东说念主里面有严格的来回规章来幸免不同基 金投资的利益突破，但无法保证弥散幸免该影响的产生；   （3）本系列基金是通达式基金，基金限制将跟着投资者对基金份额的申购、赎回与转 换而束缚变化，尽管基金管制东说念主保捏一定的现款或现款等价物储备，但淌若由于投资者的连 续多量赎回或转念而导致基金管制东说念主被动抛售股票以应付基金赎回或转念的现款需要，则可 能使基金钞票净值受到影响。   在通达式基金的多样来回行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者症结而影 响来回的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金管制公司、 注册登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。   （1）本基金的申购、赎回安排   本系列基金为横蛮通达式基金，投资东说念主可在本基金的通达日办理基金份额的申购和赎回 业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利，谨守基金份额捏有东说念主利益优先原则，本 基金管制东说念主将合理抑止基金份额捏有东说念主围聚度，审慎证实申购赎回业务央求，提醒投资东说念主注 意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资打算。   （2）本系列基金拟投资商场、行业及钞票的流动性风险   基金管制东说念主将密切温雅各种钞票及投资标的的来回活跃进度与价钱的流畅秉性况，评估 各种钞票及投资标的占基金钞票的比例并进行动态调理，以满足基金运作经由中的流动性要 求，应答流动性风险。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管制措施   出现多量赎回时，基金管制东说念主不错根据该基金其时的钞票组合景况决定接纳全额赎回或 部分展期赎回。   （4）备用的流动性风险管制用具的推论情形、门径及对投资者的潜在影响。   （5）推论侧袋机制对投资者的影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来回机制相 关的风险可能径直或波折成为本基金风险。 （二）紧要提醒   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称服务、真挚信用、严慎用功的原则管制和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金合同各方当事东说念主因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议应当 通过协商或者长入处理。协商或者长入弗成处理的，可向有统帅权的东说念主民法院告状，也可根 据过后已毕的仲裁契约向仲裁机构央求仲裁。   基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期温雅基金管制东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或谋划客服电话：400-888-8688