淳厚瑞和债券A: 淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录更新

                          淳厚瑞和债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓摘录更新           淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录更新                                         编制日历：2024年12月11日                     送出日历：2024年12月16日            本摘录提供本基金的进军信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、 居品好像  基金简称       淳厚瑞和债券           基金代码      016986  基金简称A      淳厚瑞和债券A          基金代码A     016986                                        上海浦东发展银行股份有限  基金惩处东说念主      淳厚基金惩处有限公司       基金托管东说念主                                        公司                              上市走动所及上  基金合同收效日    2022年12月27日                暂未上市                              市日历  基金类型       债券型              走动币种      东说念主民币  运作口头       日常绽放式            绽放频率      逐日  基金司理       运行担任本基金基金司理的日历             证券从业日历  张蕊         2022年12月27日                2010年03月01日  陈寒         2024年12月11日                2019年10月01日             《基金合同》收效后，承接20个责任日出现基金份额持有东说念主数目发火200东说念主或             者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金惩处东说念主应当在依期论说中给以披  其他         露；承接50个责任日出现前述情形的，《基金合同》将拆开并进行基金财产             清理，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金惩处东说念主应奉行相干的监管             论说和信息表示神志。法律公法或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 二、 基金投资与净值施展 （一）投资商量与投资策略               本基金在注重风险和流动性惩处的前提下，力求取得非常事迹比较基准的  投资商量            投资收益。               本基金的投资边界主要为具有雅致无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行            上市的债券（包括国债、央行单子、场所政府债、金融债、企业债、公司债、            证券公司短期公司债、政府复旧机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超            短期融资券等）、钞票复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场  投资边界            用具、国债期货、信用繁衍品以及法律公法或中国证监会允许基金投资的其他            金融用具（但须顺应中国证监会相干礼貌）。本基金不投资于股票，也不投资            于可调节债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票            的比例不低于基金钞票的80%；每个走动日日终扣除国债期货合约需交纳的交                        淳厚瑞和债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓摘录更新           易保证金后，本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低           于基金钞票净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购           款等。如法律公法或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限           制，基金惩处东说念主在奉行顺应神志后，不错相应调节本基金的投资边界和投资比           例礼貌。             本基金在债券投资中将凭证对经济周期和商场环境的主持，基于对财政政           策、货币计策的长远分析以及对宏不雅经济的络续追踪，机动欺诈久期策略、收           益率弧线策略、类属成立策略、利率品种策略、信用债策略、钞票复旧证券投           资策略、国债期货投资策略、信用繁衍品投资策略等多种投资策略，构建债券           钞票组合，并凭证对债券收益率弧线形态、息差变化的瞻望，动态地对债券投           资组合进行调节。  主要投资策略     1、久期策略  事迹比较基准     中债-概括全价(总值)指数收益率             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混  风险收益特征           合型基金、股票型基金。 （二）投资组搭伙产成立图表／区域成立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         淳厚瑞和债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓摘录更新 注：合同收效夙昔发火齐全当然年度，按实践期限（2022年12月27日-2022年12月31日）计较净值 增长率。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）               收费口头/费率      备注          M 申购费（前   100万≤M 收费）     300万≤M         M≥500万                            1000.00元/笔          N 赎回费          N≥7天                              0.00% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别              收费口头/年费率或金额       收取方  惩处费                        0.30%    基金惩处东说念主和销售机构  托管费                        0.10%    基金托管东说念主  销售工作  费A  审计用度                    20,000.00   司帐师事务所                      淳厚瑞和债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓摘录更新  信息表示  费         《基金合同》收效后与基金相干的司帐师         费、讼师费、仲裁费、诉讼费和公证费、         基金份额持有东说念主大会用度、基金的证券、  其他     期货、信用繁衍品走动用度、基金的银行         汇划用度、基金的开户用度、账户施展费         用和按照国度关连礼貌和《基金合同》约         定，不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金用度的计较顺次和支付口头详见本基金的《招募证明书》。本基金走动证券、基金 等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                                   基金运作概括费率（年化）  持有期                                             0.44% 四、 风险揭示与进军教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本 基金的《招募证明书》等销售文献。本基金投资经过中濒临的主要风险有：投资组合的风险、惩处风 险、合规性风险、操格调险、本基金罕见的风险、启动侧袋机制的风险偏执他风险。   其中罕见风险包括： 由于商场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化造 成的信用风险。 指商场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票复旧证券收益。流动性风险 是指在走动敌手有限的情况下，钞票复旧证券持有东说念主将濒临无法在合理的时刻内以公允价钱出售资 产复旧证券而遭遇亏本的风险。钞票复旧证券的还款开端为基础钞票改日现款流，现款流瞻望风险 是指由于对基础钞票的现款流瞻望发生偏差导致的钞票复旧证券本息无法按期或足额偿还的风险。 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现 钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值 带来不利影响或亏本。 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权力遭遇较大亏本。国债期货选拔逐日 无欠债结算轨制，要是莫得在礼貌的时刻内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来重 大亏本。                                      淳厚瑞和债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓摘录更新 付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在走动转让经过中，因无法找到走动敌手 或走动敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是指在信用繁衍品存续期内由于不 可搁置的商场或环境变化，创设机构可能出现野心气象欠安或用于偿付的现款流与预期发生偏差， 从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是指由于创设机构，或所受保护债券主体野样子况， 或利率环境出现变化，引起信用繁衍品走动价钱波动的风险。本基金选拔信用繁衍品对冲信用债的 信用风险，当信用债出现负约时，存在信用繁衍品卖方无力或断绝奉行信用保护开心的风险。   《基金合同》收效后，承接50个责任日出现基金份额持有东说念主数目发火200东说念主或者基金钞票净值低 于东说念主民币5000万元情形的，基金合同应当拆开，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金份额持有东说念主将 可能濒临基金合同拆开的风险。 （二）进军教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东说念主依照恪尽责守、忠实信用、严慎悉力的原则惩处和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓摘录信息发生要害变更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期柔软基金惩处东说念主发布的相干临时公告等。 五、 其他贵寓查询口头   基金合同、托管左券、招募证明书、依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说、基金 份额净值、基金销售机构及推敲口头其他进军贵寓可在淳厚基金惩处有限公司互联网站上查阅，或 者在贸易时刻内到淳厚基金惩处有限公司查阅。   投资者对本论评话如有疑问，可扣问本基金惩处东说念主淳厚基金惩处有限公司。   客户工作中心电话：400-000-9738   网址： http://www.purekindfund.com/ 六、 其他情况证明   无。